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Dubuque Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$7.48億
週轉率
11.37%
1年估算報酬率
12.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.71%
1年估算報酬率
+12.31%
3年估算報酬率
+24.01%
5年估算報酬率
+39.84%
10年估算報酬率
+150.03%
AUM
US$7.48億
AUM 成長
-US$2834萬
(-3.6%)
資金流向
-US$444萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.34%
持股
255
新
19
增持
87
減碼
78
已平倉
10
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$328萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$305萬 |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$251萬 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$242萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$400萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$399萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$340萬 |
| 4 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+US$228萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56% |
| 2 | 金融 | 12.44% |
| 3 | 科技 | 10.42% |
| 4 | 醫療保健 | 4.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$4990萬 | 6.67% |
361,747
-10,173
| -3% | -US$146萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
|
2
已下市
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$4767萬 | 6.37% |
1,619,694
-73,476
| -4% | -US$228萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2299億
| US$4726萬 | 6.31% |
1,041,330
+13,554
| +1% | +US$64萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22億
| US$3698萬 | 4.94% |
838,583
+55,134
| +7% | +US$251萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$3105萬 | 4.15% |
634,504
+31,850
| +5% | +US$158萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2884萬 | 3.85% |
334,195
+11,425
| +4% | +US$105萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$2101萬 | 2.81% |
122,722
-6,398
| -5% | -US$117萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$1862萬 | 2.49% |
58,962
+391
| +0.7% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$1804萬 | 2.41% |
390,306
+12,042
| +3% | +US$56.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$1750萬 | 2.34% |
582,889
+5,999
| +1% | +US$18.1萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1539萬 | 2.06% |
287,299
+8,085
| +3% | +US$44.6萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1340萬 | 1.79% |
165,441
-6,897
| -4% | -US$55.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$1288萬 | 1.72% |
98,442
-888
| -0.9% | -US$11.5萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$1211萬 | 1.62% |
308,975
+18,677
| +6% | +US$76.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
15
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.6億
| US$1210萬 | 1.62% |
255,091
+4,575
| +2% | +US$22.5萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$959萬 | 1.28% |
137,412
+45,925
| +50% | +US$328萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$918萬 | 1.23% |
110,570
-14,820
| -12% | -US$128萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$359億
| US$918萬 | 1.23% |
57,571
+3,480
| +6% | +US$58.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6112億
| US$898萬 | 1.2% |
57,659
-195
| -0.3% | -US$3.22萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$891萬 | 1.19% |
41,578
+1,866
| +5% | +US$42.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8989億
| US$865萬 | 1.16% |
59,632
-370
| -0.6% | -US$5.55萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2343億
| US$863萬 | 1.15% |
32,092
-339
| -1% | -US$8.46萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$832萬 | 1.11% |
110,716
-52,809
| -32% | -US$399萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4405億
| US$804萬 | 1.07% |
47,671
+2,748
| +6% | +US$44.4萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4230億
| US$770萬 | 1.03% |
143,285
-942
| -0.7% | -US$5.08萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
RWA
Dubuque Bank & Trust的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Dubuque Bank & Trust持有255個部位，管理資產為US$7.48億，較前一季的US$7.77億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Dubuque Bank & Trust的2023年第3季申報資料顯示有新增19項、增加87檔、減碼78檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard High Dividend Yield ETF：共13,677股，價值US$141萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的54%上升，其次為金融和科技。
- Dubuque Bank & Trust在2023年第3季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進13,677股，價值US$141萬。
- Dubuque Bank & Trust在2023年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Dubuque Bank & Trust在2023年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$400萬。
- Dubuque Bank & Trust於2023年第3季完全出清iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$59萬。
- 在2023年第3季，Dubuque Bank & Trust的投資組合規模為US$7.48億，前十大持股占42%。
- Dubuque Bank & Trust在2023年第3季新增了19個部位，並平倉10個部位。
- Dubuque Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$7.48億。
根據Dubuque Bank & Trust的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月27日提交。