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Dubuque Bank & Trust

Dubuque Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 748 Mio. $ Umschlag 11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,03 %
AUM
748 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,34 %
Position
255
Neu
19
Aufgestockt
87
Reduziert
78
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,28 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,05 Mio. $
3
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+2,51 Mio. $
4
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+2,42 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,99 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,4 Mio. $
4
HTLF-Symbol
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
+2,28 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56 %
2 Finanzwesen 12,44 %
3 Technologie 10,42 %
4 Gesundheitswesen 4,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
49,9 Mio. $ 6,67 %
361.747
-10.173
-3 % -1,46 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
HTLF-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
47,7 Mio. $ 6,37 %
1.619.694
-73.476
-4 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
47,3 Mio. $ 6,31 %
1.041.330
+13.554
+1 % +640.158 $
2019 Q3
16 Quartale
ITM-Symbol
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
37 Mio. $ 4,94 %
838.583
+55.134
+7 % +2,51 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
31 Mio. $ 4,15 %
634.504
+31.850
+5 % +1,58 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,85 %
334.195
+11.425
+4 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21 Mio. $ 2,81 %
122.722
-6.398
-5 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,49 %
58.962
+391
+0,7 % +129.203 $
2013 Q2
41 Quartale
SHM-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
18 Mio. $ 2,41 %
390.306
+12.042
+3 % +563.967 $
2019 Q4
15 Quartale
QAI-Symbol
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
17,5 Mio. $ 2,34 %
582.889
+5.999
+1 % +180.900 $
2019 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,06 %
287.299
+8.085
+3 % +445.510 $
2022 Q1
6 Quartale
SHY-Symbol
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,79 %
165.441
-6.897
-4 % -558.525 $
2019 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,72 %
98.442
-888
-0,9 % -114.873 $
2015 Q4
31 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,62 %
308.975
+18.677
+6 % +762.451 $
2019 Q4
15 Quartale
INCE-Symbol
15
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
362 Mio. $
12,1 Mio. $ 1,62 %
255.091
+4.575
+2 % +225.105 $
2021 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,28 %
137.412
+45.925
+50 % +3,28 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,18 Mio. $ 1,23 %
110.570
-14.820
-12 % -1,28 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,23 %
57.571
+3.480
+6 % +581.825 $
2019 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,2 %
57.659
-195
-0,3 % -32.177 $
2013 Q2
41 Quartale
VBK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,19 %
41.578
+1.866
+5 % +424.107 $
2019 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,16 %
59.632
-370
-0,6 % -55.464 $
2013 Q2
41 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,15 %
32.092
-339
-1 % -84.600 $
2013 Q2
41 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,11 %
110.716
-52.809
-32 % -3,99 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,07 %
47.671
+2.748
+6 % +443.858 $
2013 Q2
41 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,03 %
143.285
-942
-0,7 % -50.825 $
2013 Q2
41 Quartale
1
2 3 4 5

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MAM
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Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dubuque Bank & Trust für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Dubuque Bank & Trust 255 Positionen im Wert von 748 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 777 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dubuque Bank & Trust für Q3 2023 weist 19 neu, 87 erhöht, 78 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 13.677 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Dubuque Bank & Trust im Q3 2023 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 13.677 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Dubuque Bank & Trust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dubuque Bank & Trust im Q3 2023 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Dubuque Bank & Trust hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 590.422 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dubuque Bank & Trust machen im Q3 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 748 Mio. $ aus.
  • Dubuque Bank & Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Dubuque Bank & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 748 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dubuque Bank & Trust für Q3 2023 am 27. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .