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Front Barnett Associates

Front Barnett Associates Portfolio-Positionen

AUM 833 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+266,96 %
AUM
833 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-26,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,75 %
Position
120
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
63
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+435.604 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+344.782 $
3
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+46.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,92 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,57 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,38 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,19 Mio. $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,42 %
2 Industrie 16,43 %
3 Sonstiges 11,35 %
4 Kommunikationsdienste 10,28 %
5 Gesundheitswesen 10,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
112 Mio. $ 13,41 %
652.688
-21.355
-3 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
44,8 Mio. $ 5,38 %
342.534
-10.695
-3 % -1,38 Mio. $
2015 Q3
32 Quartale
TMO-Symbol
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
43,4 Mio. $ 5,21 %
85.753
-2.241
-3 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4,15 %
166.297
-4.426
-3 % -995.674 $
2013 Q2
41 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
29 Mio. $ 3,48 %
219.855
-6.580
-3 % -855.549 $
2013 Q2
41 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
28,6 Mio. $ 3,44 %
225.194
-6.137
-3 % -822.330 $
2017 Q1
26 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27 Mio. $ 3,24 %
186.351
-6.253
-3 % -937.345 $
2013 Q2
41 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,17 %
85.945
-2.299
-3 % -724.363 $
2013 Q3
40 Quartale
J-Symbol
9
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,17 %
233.704
-7.979
-3 % -859.711 $
2014 Q4
35 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
26 Mio. $ 3,12 %
153.947
-3.827
-2 % -618.138 $
2013 Q2
41 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,06 %
125.162
-2.646
-2 % -576.262 $
2013 Q2
41 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
24,3 Mio. $ 2,91 %
88.935
-2.650
-3 % -718.900 $
2013 Q2
41 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,8 %
87.992
-2.634
-3 % -684.768 $
2013 Q2
41 Quartale
LIN-Symbol
14
Linde
LIN
230 Mrd. $
23 Mio. $ 2,76 %
61.862
-1.702
-3 % -647.764 $
2018 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,3 Mio. $ 2,67 %
70.583
-1.678
-2 % -554.483 $
2013 Q2
41 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,62 %
43.292
-785
-2 % -386.331 $
2016 Q4
27 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
21 Mio. $ 2,51 %
123.684
-2.964
-2 % -538.336 $
2013 Q2
41 Quartale
TEL-Symbol
18
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,22 %
149.434
-5.038
-3 % -673.538 $
2013 Q2
41 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,13 %
87.598
-2.500
-3 % -540.157 $
2018 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,08 %
184.143
-605
-0,3 % -60.438 $
2013 Q2
41 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,73 %
200.789
-3.844
-2 % -329.211 $
2013 Q2
41 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,66 %
364.734
-8.879
-2 % -351.573 $
2013 Q2
41 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,62 %
20.904
-401
-2 % -280.103 $
2022 Q1
6 Quartale
GPN-Symbol
24
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,57 %
113.241
-2.065
-2 % -245.662 $
2020 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
13 Mio. $ 1,56 %
474.311
-8.563
-2 % -253.341 $
2013 Q2
41 Quartale
1
2 3 4 5

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Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Management at Engine No 1
Fund Management at Engine No 1 San Francisco, California 653 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Front Barnett Associates für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Front Barnett Associates 120 Positionen im Wert von 833 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Front Barnett Associates zog im Q3 2023 netto 26,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fortune Brands Innovations – eine Position im geschätzten Wert von 230.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Front Barnett Associates seine Position in iShares S&P 500 Value ETF schätzungsweise um 435.604 $ aus.

  • Front Barnett Associates hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 435.604 $.
  • Der größte Positionsabbau von Front Barnett Associates im Q3 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
  • Front Barnett Associates hat seine Position in Fortune Brands Innovations im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Front Barnett Associates machen im Q3 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 833 Mio. $ aus.
  • Front Barnett Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Front Barnett Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 833 Mio. $.

Auf Grundlage der von Front Barnett Associates für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .