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Front Barnett Associates 投資組合持股
AUM
US$8.33億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.31%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+40.55%
5年估算報酬率
+85.34%
10年估算報酬率
+266.96%
AUM
US$8.33億
AUM 成長
-US$5282萬
(-6%)
資金流向
-US$2629萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.75%
持股
120
新
–
增持
3
減碼
63
已平倉
7
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$43.6萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$4.65萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$392萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$157萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$138萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$119萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.42% |
| 2 | 工業 | 16.43% |
| 3 | 其他 | 11.35% |
| 4 | 通訊服務 | 10.28% |
| 5 | 醫療保健 | 10.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.12億 | 13.41% |
652,688
-21,355
| -3% | -US$392萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4482萬 | 5.38% |
342,534
-10,695
| -3% | -US$138萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$4341萬 | 5.21% |
85,753
-2,241
| -3% | -US$119萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$3456萬 | 4.15% |
166,297
-4,426
| -3% | -US$100萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2899萬 | 3.48% |
219,855
-6,580
| -3% | -US$85.6萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2863萬 | 3.44% |
225,194
-6,137
| -3% | -US$82.2萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2702萬 | 3.24% |
186,351
-6,253
| -3% | -US$93.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2640萬 | 3.17% |
85,945
-2,299
| -3% | -US$72.4萬 |
2013 Q3
40個季度
|
|
9
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$2639萬 | 3.17% |
233,704
-7,979
| -3% | -US$86萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2596萬 | 3.12% |
153,947
-3,827
| -2% | -US$61.8萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2549萬 | 3.06% |
125,162
-2,646
| -2% | -US$57.6萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2428萬 | 2.91% |
88,935
-2,650
| -3% | -US$71.9萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$695億
| US$2331萬 | 2.8% |
87,992
-2,634
| -3% | -US$68.5萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
14
Linde
LIN
US$2298億
| US$2303萬 | 2.76% |
61,862
-1,702
| -3% | -US$64.8萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2229萬 | 2.67% |
70,583
-1,678
| -2% | -US$55.4萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2183萬 | 2.62% |
43,292
-785
| -2% | -US$38.6萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2096萬 | 2.51% |
123,684
-2,964
| -2% | -US$53.8萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
18
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$1846萬 | 2.22% |
149,434
-5,038
| -3% | -US$67.4萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1776萬 | 2.13% |
87,598
-2,500
| -3% | -US$54萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1737萬 | 2.08% |
184,143
-605
| -0.3% | -US$6.04萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1445萬 | 1.73% |
200,789
-3,844
| -2% | -US$32.9萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1384萬 | 1.66% |
364,734
-8,879
| -2% | -US$35.2萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1351萬 | 1.62% |
20,904
-401
| -2% | -US$28萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
24
Global Payments
GPN
US$221億
| US$1307萬 | 1.57% |
113,241
-2,065
| -2% | -US$24.6萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1299萬 | 1.56% |
474,311
-8,563
| -2% | -US$25.3萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associates的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Front Barnett Associates持有120個部位，管理資產為US$8.33億，較前一季的US$8.86億減少6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Front Barnett Associates於2023年第3季淨撤出US$2629萬，平倉7個部位，並減持63檔持股。 最受矚目的出清持股是Fortune Brands Innovations，這筆估值約為US$23萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的26%，其次為工業和其他。
儘管趨勢相反，Front Barnett Associates仍增持了iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$43.6萬。
- Front Barnett Associates在2023年第3季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$43.6萬。
- Front Barnett Associates在2023年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$392萬。
- Front Barnett Associates於2023年第3季完全出清Fortune Brands Innovations，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2023年第3季，Front Barnett Associates的投資組合規模為US$8.33億，前十大持股占48%。
- Front Barnett Associates在2023年第3季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Front Barnett Associates的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$8.33億。
根據Front Barnett Associates的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。