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Front Barnett Associates 投資組合持股
AUM
US$8.33億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.09%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+40.55%
5年估算報酬率
+85.34%
10年估算報酬率
+266.96%
AUM
US$5.01億
AUM 成長
+US$1972萬
(+4.1%)
資金流向
-US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.98%
持股
124
新
8
增持
19
減碼
46
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$262萬 |
| 2 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$182萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$67萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$30.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$321萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$199萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$172萬 |
| 4 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$129萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$71.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 18.04% |
| 2 | 工業 | 14.27% |
| 3 | 醫療保健 | 12.96% |
| 4 | 其他 | 11.61% |
| 5 | 金融 | 11.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3485萬 | 6.95% |
1,324,508
-6,148
| -0.5% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2400萬 | 4.79% |
169,169
-795
| -0.5% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1787萬 | 3.56% |
209,881
-1,839
| -0.9% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1762萬 | 3.51% |
266,911
+150
| +0.1% | +US$9,767 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$1584萬 | 3.16% |
132,423
-70
| -0.1% | -US$8,099 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1561萬 | 3.11% |
205,291
-4,030
| -2% | -US$29.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1465萬 | 2.92% |
376,580
+80
| +0% | +US$2,961 |
2015 Q3
1季度
|
|
8
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$1383萬 | 2.76% |
413,570
-285
| -0.1% | -US$9,837 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
FedEx
FDX
US$695億
| US$1329萬 | 2.65% |
89,200
-352
| -0.4% | -US$5.44萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1285萬 | 2.56% |
338,560
-1,200
| -0.4% | -US$4.31萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1268萬 | 2.53% |
126,933
-3
| -0% | -US$299 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1210萬 | 2.41% |
154,685
-105
| -0.1% | -US$9,008 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1151萬 | 2.3% |
190,443
+87
| +0% | +US$5,265 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$1116萬 | 2.23% |
321,773
+671
| +0.2% | +US$2.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1096萬 | 2.18% |
340,357
-93,506
| -22% | -US$321萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1085萬 | 2.16% |
103,822
-215
| -0.2% | -US$2.27萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
|
TIF
17
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$1078萬 | 2.15% |
141,312
-3,135
| -2% | -US$24.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2118億
| US$1055萬 | 2.1% |
151,715
+100
| +0.1% | +US$7,277 |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$946萬 | 1.89% |
161,018
-10,693
| -6% | -US$64.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$916萬 | 1.83% |
101,802
+727
| +0.7% | +US$6.56萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$830萬 | 1.65% |
51,933
-120
| -0.2% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$828萬 | 1.65% |
101,699
+290
| +0.3% | +US$2.4萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$819萬 | 1.63% |
106,458
-64
| -0.1% | -US$4,818 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
PCP
24
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$766萬 | 1.53% |
33,031
-5,565
| -14% | -US$129萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$764萬 | 1.52% |
454,145
-13,994
| -3% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associates的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Front Barnett Associates持有124個部位，價值US$5.01億，較前一季的US$4.82億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Front Barnett Associates的2015年第4季申報資料顯示有新增8項、增加19檔、減碼46檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共62,960股，價值US$248萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的19%，其次為工業和醫療保健。
- Front Barnett Associates在2015年第4季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進62,960股，價值US$248萬。
- Front Barnett Associates在2015年第4季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$39.4萬。
- Front Barnett Associates在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$321萬。
- Front Barnett Associates於2015年第4季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$28.8萬。
- 在2015年第4季，Front Barnett Associates的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占36%。
- Front Barnett Associates在2015年第4季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Front Barnett Associates的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$5.01億。
根據Front Barnett Associates的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月3日提交。