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Icon Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$8.8億
週轉率
12.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.39%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.8億
AUM 成長
-US$6499萬
(-6.9%)
資金流向
-US$3811萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.86%
持股
427
新
18
增持
72
減碼
232
已平倉
36
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2838萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1052萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$760萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$744萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$602萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$921萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$709萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$671萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$527萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$522萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.09% |
| 2 | 科技 | 16.58% |
| 3 | 能源 | 9.34% |
| 4 | 醫療保健 | 5.07% |
| 5 | 金融 | 4.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.24億 | 14.07% |
288,448
+63,440
| +28% | +US$2838萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
2
Accenture
ACN
US$1406億
| US$5958萬 | 6.77% |
193,988
-8,297
| -4% | -US$261萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3701萬 | 4.21% |
846,668
-22,583
| -3% | -US$101萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2935萬 | 3.33% |
599,876
+150,201
| +33% | +US$744萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2540萬 | 2.89% |
294,346
-44,032
| -13% | -US$406萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2349萬 | 2.67% |
229,056
+513
| +0.2% | +US$5.41萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2134萬 | 2.42% |
161,946
-51,891
| -24% | -US$709萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2020萬 | 2.3% |
215,150
-53,809
| -20% | -US$527萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2001萬 | 2.27% |
118,680
-2,561
| -2% | -US$41.4萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1697萬 | 1.93% |
144,291
-1,974
| -1% | -US$21.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1674萬 | 1.9% |
53,018
-13,702
| -21% | -US$453萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1474萬 | 1.67% |
115,948
-22,954
| -17% | -US$308萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1214萬 | 1.38% |
136,726
-34,376
| -20% | -US$314萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1210萬 | 1.38% |
442,248
-48,866
| -10% | -US$131萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1141萬 | 1.3% |
26,699
-140
| -0.5% | -US$6.23萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1055萬 | 1.2% |
+207,928
| 新 | +US$1052萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$986萬 | 1.12% |
57,566
-16,883
| -23% | -US$310萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$949萬 | 1.08% |
107,020
+79,059
| +283% | +US$760萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$919萬 | 1.04% |
193,029
-105,524
| -35% | -US$522萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$909萬 | 1.03% |
136,652
+87,172
| +176% | +US$602萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$892萬 | 1.01% |
123,262
-23,712
| -16% | -US$177萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$813萬 | 0.92% |
61,694
-4,429
| -7% | -US$57.6萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$807萬 | 0.92% |
117,881
+80,626
| +216% | +US$571萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$753萬 | 0.86% |
71,728
-61,669
| -46% | -US$671萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$651萬 | 0.74% |
172,520
-6,220
| -3% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
Icon Wealth Partners的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Icon Wealth Partners持有427個部位，管理資產為US$8.8億，較前一季的US$9.45億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Icon Wealth Partners於2023年第3季淨撤出US$3811萬，平倉36個部位，並減持232檔持股。 最受矚目的出清持股是Magellan Midstream Partners, L.P.，這筆估值約為US$417萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的46%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，Icon Wealth Partners新建了iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的部位，價值US$1055萬。
- Icon Wealth Partners在2023年第3季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進207,928股，價值US$1055萬。
- Icon Wealth Partners在2023年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2838萬。
- Icon Wealth Partners在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares US Treasury Bond ETF，估計減持了US$921萬。
- Icon Wealth Partners於2023年第3季完全出清Magellan Midstream Partners, L.P.，估計賣出金額為US$417萬。
- 在2023年第3季，Icon Wealth Partners的投資組合規模為US$8.8億，前十大持股占43%。
- Icon Wealth Partners在2023年第3季新增了18個部位，並平倉36個部位。
- Icon Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$8.8億。
根據Icon Wealth Partners的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。