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Icon Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
12.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 38.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.86%
Posición
427
Nuevas
18
Aumentadas
72
Reducidas
232
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 6.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 9.21 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.09% |
| 2 | Tecnología | 16.58% |
| 3 | Energía | 9.34% |
| 4 | Atención médica | 5.07% |
| 5 | Finanzas | 4.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 124 M | 14.07% |
288,448
+63,440
| +28% | +USD 28.4 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 59.6 M | 6.77% |
193,988
-8,297
| -4% | -USD 2.61 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 37 M | 4.21% |
846,668
-22,583
| -3% | -USD 1.01 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 29.4 M | 3.33% |
599,876
+150,201
| +33% | +USD 7.44 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 25.4 M | 2.89% |
294,346
-44,032
| -13% | -USD 4.06 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 23.5 M | 2.67% |
229,056
+513
| +0.2% | +USD 54.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 21.3 M | 2.42% |
161,946
-51,891
| -24% | -USD 7.09 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 20.2 M | 2.3% |
215,150
-53,809
| -20% | -USD 5.27 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 20 M | 2.27% |
118,680
-2,561
| -2% | -USD 414 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 17 M | 1.93% |
144,291
-1,974
| -1% | -USD 217 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.7 M | 1.9% |
53,018
-13,702
| -21% | -USD 4.53 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.7 M | 1.67% |
115,948
-22,954
| -17% | -USD 3.08 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 12.1 M | 1.38% |
136,726
-34,376
| -20% | -USD 3.14 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 12.1 M | 1.38% |
442,248
-48,866
| -10% | -USD 1.31 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.4 M | 1.3% |
26,699
-140
| -0.5% | -USD 62.3 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 10.6 M | 1.2% |
+207,928
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 1.12% |
57,566
-16,883
| -23% | -USD 3.1 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 9.49 M | 1.08% |
107,020
+79,059
| +283% | +USD 7.6 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.19 M | 1.04% |
193,029
-105,524
| -35% | -USD 5.22 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.09 M | 1.03% |
136,652
+87,172
| +176% | +USD 6.02 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.92 M | 1.01% |
123,262
-23,712
| -16% | -USD 1.77 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.13 M | 0.92% |
61,694
-4,429
| -7% | -USD 576 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 8.07 M | 0.92% |
117,881
+80,626
| +216% | +USD 5.71 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 7.53 M | 0.86% |
71,728
-61,669
| -46% | -USD 6.71 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 6.51 M | 0.74% |
172,520
-6,220
| -3% | -USD 264 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
Revisión del portafolio de Icon Wealth Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners mantenía 427 posiciones valuadas en USD 880 M, un 6.9% menos que los USD 945 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Icon Wealth Partners registró retiros netos por USD 38.1 M en T3 2023, cerró 36 posiciones y redujo 232 tenencias. Su salida más destacada fue Magellan Midstream Partners, L.P., una posición estimada en USD 4.17 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Icon Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF por valor de USD 10.6 M.
- La mayor compra de Icon Wealth Partners en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 207,928 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Icon Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 28.4 M.
- La mayor reducción de Icon Wealth Partners durante T3 2023 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.21 M.
- Icon Wealth Partners cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 4.17 M.
- Las diez principales posiciones de Icon Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 880 M en T3 2023.
- Icon Wealth Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Icon Wealth Partners cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.