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Icon Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.8億
売買回転率
12.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.39%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.8億
運用資産残高の伸び率
-$6499万
(-6.9%)
資金フロー
-$3811万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.86%
保有額
427
新規
18
買い増し
72
減少
232
解消
36
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2838万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1052万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$760万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$744万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$602万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$921万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$709万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$671万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$527万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$522万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.09% |
| 2 | 情報技術 | 16.58% |
| 3 | エネルギー | 9.34% |
| 4 | ヘルスケア | 5.07% |
| 5 | 金融 | 4.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.24億 | 14.07% |
288,448
+63,440
| +28% | +$2838万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
2
Accenture
ACN
$1406億
| $5958万 | 6.77% |
193,988
-8,297
| -4% | -$261万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $3701万 | 4.21% |
846,668
-22,583
| -3% | -$101万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $2935万 | 3.33% |
599,876
+150,201
| +33% | +$744万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2540万 | 2.89% |
294,346
-44,032
| -13% | -$406万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2349万 | 2.67% |
229,056
+513
| +0.2% | +$5.41万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2134万 | 2.42% |
161,946
-51,891
| -24% | -$709万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $2020万 | 2.3% |
215,150
-53,809
| -20% | -$527万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $2001万 | 2.27% |
118,680
-2,561
| -2% | -$41.4万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1697万 | 1.93% |
144,291
-1,974
| -1% | -$21.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1674万 | 1.9% |
53,018
-13,702
| -21% | -$453万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1474万 | 1.67% |
115,948
-22,954
| -17% | -$308万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1214万 | 1.38% |
136,726
-34,376
| -20% | -$314万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1210万 | 1.38% |
442,248
-48,866
| -10% | -$131万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1141万 | 1.3% |
26,699
-140
| -0.5% | -$6.23万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1055万 | 1.2% |
+207,928
| 新規 | +$1052万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $986万 | 1.12% |
57,566
-16,883
| -23% | -$310万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $949万 | 1.08% |
107,020
+79,059
| +283% | +$760万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $919万 | 1.04% |
193,029
-105,524
| -35% | -$522万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $909万 | 1.03% |
136,652
+87,172
| +176% | +$602万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $892万 | 1.01% |
123,262
-23,712
| -16% | -$177万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $813万 | 0.92% |
61,694
-4,429
| -7% | -$57.6万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $807万 | 0.92% |
117,881
+80,626
| +216% | +$571万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $753万 | 0.86% |
71,728
-61,669
| -46% | -$671万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $651万 | 0.74% |
172,520
-6,220
| -3% | -$26.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
Icon Wealth Partnersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Icon Wealth Partnersは$8.8億相当のポジションを427件保有しており、前四半期の$9.45億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期に純額で$3811万を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、232銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定 $417万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Icon Wealth Partnersは$1055万相当のiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Icon Wealth Partnersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は207,928株、評価額は$1055万でした。
- Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2838万でした。
- Icon Wealth Partnersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$921万相当を減らしました。
- Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$417万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Icon Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.8億のポートフォリオの43%を占めています。
- Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Icon Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$8.8億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のIcon Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。