Icon Wealth Partnersの iShares MBS ETF MBB 株式保有履歴

Icon Wealth Partnersのポートフォリオ MBBの株式詳細 MBBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$1214万	売却	136,726 -34,376	-20%	-$314万	1.38%	13
2023 Q2	$1596万	買う	171,102 +30,417	+22%	+$286万	1.69%	12
2023 Q1	$1333万	買う	+140,685	新規	+$1328万	1.45%	14
2022 Q2	$149万	売却	15,294 -1,903	-11%	-$18.7万	0.18%	114
2022 Q1	$175万	買う	17,197 +1,334	+8%	+$13.9万	0.17%	104
2021 Q4	$170万	売却	15,863 -17,200	-52%	-$185万	0.17%	117
2021 Q3	$358万	売却	33,063 -4,659	-12%	-$50.5万	0.38%	73
2021 Q2	$408万	売却	37,722 -13,276	-26%	-$144万	0.44%	62
2021 Q1	$553万	売却	50,998 -33,994	-40%	-$372万	0.69%	32
2020 Q4	$936万	買う	84,992 +48,493	+133%	+$534万	1.48%	9
2020 Q3	$403万	買う	36,499 +14,721	+68%	+$163万	0.78%	32
2020 Q2	$241万	売却	21,778 -6,045	-22%	-$66.9万	0.58%	35
2020 Q1	$307万	売却	27,823 -12,223	-31%	-$133万	1.21%	17
2019 Q4	$433万	買う	40,046 +2,019	+5%	+$21.8万	1.37%	16
2019 Q3	$412万	買う	38,027 +20,393	+116%	+$220万	1.41%	14
2019 Q2	$190万	買う	17,634 +17,348	+6,066%	+$185万	0.67%	29
2019 Q1	$3万	買う	+286	新規	+$3.01万	0.01%	470
2018 Q3	–	売却	-267	解消	-$2.8万	–	543
2018 Q2	$2.8万	買う	+267	新規	+$2.77万	0.01%	514
2018 Q1	–	売却	-291	解消	-$3.1万	–	539
2017 Q4	$3.1万	買う	+291	新規	+$3.11万	0.02%	520

MBBを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

State of Tennessee, Department of Treasury Nashville, Tennessee $337億 AUM 43.08% 推定1年リターン

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン

Icon Wealth PartnersのMBB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares MBS ETF (MBB)の保有株式を20%減らし、推定$314万分を売却しました。保有株数は136,726株となり、その価値は$1214万です。このポジションはポートフォリオの 1.38% を占め、順位は #13 です。

Icon Wealth Partnersは2017年第4四半期にMBBの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第2四半期に$1596万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する762本のファンドが、2023年第3四半期時点でMBBを保有しています。

Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期時点で、iShares MBS ETFを136,726株保有しており、その評価額は$1214万でした。
Icon Wealth Partnersは2023年第3四半期にiShares MBS ETFの株式を34,376株売却し、売却額は推定で$314万でした。
2023年第3四半期に、Icon Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares MBS ETFの割合は1.38%で、保有銘柄の中で第13位でした。
Icon Wealth Partnersは2017年第4四半期にiShares MBS ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
Icon Wealth PartnersのiShares MBS ETFの保有額は、2023年第2四半期に$1596万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する762のファンドがiShares MBS ETFを保有していました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のIcon Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。