de Icon Wealth Partners iShares MBS ETF MBB Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação MBB Atividade dos fundos em MBB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 12,1 mi	Vender	136.726 -34.376	-20%	-US$ 3,14 mi	1,38%	13
2023 Q2	US$ 16 mi	Comprar	171.102 +30.417	+22%	+US$ 2,86 mi	1,69%	12
2023 Q1	US$ 13,3 mi	Comprar	+140.685	Nova	+US$ 13,3 mi	1,45%	14
2022 Q2	US$ 1,49 mi	Vender	15.294 -1.903	-11%	-US$ 187 mil	0,18%	114
2022 Q1	US$ 1,75 mi	Comprar	17.197 +1.334	+8%	+US$ 139 mil	0,17%	104
2021 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	15.863 -17.200	-52%	-US$ 1,85 mi	0,17%	117
2021 Q3	US$ 3,58 mi	Vender	33.063 -4.659	-12%	-US$ 505 mil	0,38%	73
2021 Q2	US$ 4,08 mi	Vender	37.722 -13.276	-26%	-US$ 1,44 mi	0,44%	62
2021 Q1	US$ 5,53 mi	Vender	50.998 -33.994	-40%	-US$ 3,72 mi	0,69%	32
2020 Q4	US$ 9,36 mi	Comprar	84.992 +48.493	+133%	+US$ 5,34 mi	1,48%	9
2020 Q3	US$ 4,03 mi	Comprar	36.499 +14.721	+68%	+US$ 1,63 mi	0,78%	32
2020 Q2	US$ 2,41 mi	Vender	21.778 -6.045	-22%	-US$ 669 mil	0,58%	35
2020 Q1	US$ 3,07 mi	Vender	27.823 -12.223	-31%	-US$ 1,33 mi	1,21%	17
2019 Q4	US$ 4,33 mi	Comprar	40.046 +2.019	+5%	+US$ 218 mil	1,37%	16
2019 Q3	US$ 4,12 mi	Comprar	38.027 +20.393	+116%	+US$ 2,2 mi	1,41%	14
2019 Q2	US$ 1,9 mi	Comprar	17.634 +17.348	+6.066%	+US$ 1,85 mi	0,67%	29
2019 Q1	US$ 30 mil	Comprar	+286	Nova	+US$ 30,1 mil	0,01%	470
2018 Q3	–	Vender	-267	Encerrada	-US$ 28 mil	–	543
2018 Q2	US$ 28 mil	Comprar	+267	Nova	+US$ 27,7 mil	0,01%	514
2018 Q1	–	Vender	-291	Encerrada	-US$ 31 mil	–	539
2017 Q4	US$ 31 mil	Comprar	+291	Nova	+US$ 31,1 mil	0,02%	520

Outros fundos que detêm MBB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State of Tennessee, Department of Treasury Nashville, Tennessee AUM de US$ 33,7 bi 43,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em MBB no T3 2023

Icon Wealth Partners reduziu sua participação em iShares MBS ETF (MBB) em 20% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 3,14 mi e ficando com 136.726 ações avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 1,38% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em MBB no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16 mi em T2 2023. 762 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MBB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 136.726 ações de iShares MBS ETF, no valor de US$ 12,1 mi.
Icon Wealth Partners vendeu 34.376 ações de iShares MBS ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 3,14 mi.
iShares MBS ETF representou 1,38% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 13.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MBS ETF no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares MBS ETF de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 16 mi em T2 2023.
762 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MBS ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.