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Icon Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
12,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,39%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 38,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,86%
Posição
427
Nova
18
Aumentada
72
Reduzida
232
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 7,44 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 9,21 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 6,71 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,09% |
| 2 | Tecnologia | 16,58% |
| 3 | Energia | 9,34% |
| 4 | Saúde | 5,07% |
| 5 | Financeiro | 4,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 124 mi | 14,07% |
288.448
+63.440
| +28% | +US$ 28,4 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 59,6 mi | 6,77% |
193.988
-8.297
| -4% | -US$ 2,61 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 37 mi | 4,21% |
846.668
-22.583
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 29,4 mi | 3,33% |
599.876
+150.201
| +33% | +US$ 7,44 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 25,4 mi | 2,89% |
294.346
-44.032
| -13% | -US$ 4,06 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 23,5 mi | 2,67% |
229.056
+513
| +0,2% | +US$ 54,1 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 21,3 mi | 2,42% |
161.946
-51.891
| -24% | -US$ 7,09 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 20,2 mi | 2,3% |
215.150
-53.809
| -20% | -US$ 5,27 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 20 mi | 2,27% |
118.680
-2.561
| -2% | -US$ 414 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17 mi | 1,93% |
144.291
-1.974
| -1% | -US$ 217 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,7 mi | 1,9% |
53.018
-13.702
| -21% | -US$ 4,53 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,7 mi | 1,67% |
115.948
-22.954
| -17% | -US$ 3,08 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 12,1 mi | 1,38% |
136.726
-34.376
| -20% | -US$ 3,14 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 12,1 mi | 1,38% |
442.248
-48.866
| -10% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,4 mi | 1,3% |
26.699
-140
| -0,5% | -US$ 62,3 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 10,6 mi | 1,2% |
+207.928
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,9 mi | 1,12% |
57.566
-16.883
| -23% | -US$ 3,1 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 9,49 mi | 1,08% |
107.020
+79.059
| +283% | +US$ 7,6 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 9,19 mi | 1,04% |
193.029
-105.524
| -35% | -US$ 5,22 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,09 mi | 1,03% |
136.652
+87.172
| +176% | +US$ 6,02 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,92 mi | 1,01% |
123.262
-23.712
| -16% | -US$ 1,77 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,13 mi | 0,92% |
61.694
-4.429
| -7% | -US$ 576 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,07 mi | 0,92% |
117.881
+80.626
| +216% | +US$ 5,71 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 7,53 mi | 0,86% |
71.728
-61.669
| -46% | -US$ 6,71 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 6,51 mi | 0,74% |
172.520
-6.220
| -3% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
WWM
Revisão da carteira de Icon Wealth Partners no T3 2023
No T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 427 posições no valor de US$ 880 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 945 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Icon Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 38,1 mi em T3 2023, encerrando 36 posições e reduzindo 232 participações. Sua saída mais significativa foi Magellan Midstream Partners, L.P., uma posição estimada em US$ 4,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Icon Wealth Partners abriu uma nova posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no valor de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Icon Wealth Partners no T3 2023 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 207.928 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Icon Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 28,4 mi.
- A maior redução de Icon Wealth Partners em T3 2023 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,21 mi.
- Icon Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,17 mi.
- As dez maiores posições de Icon Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 880 mi no T3 2023.
- Icon Wealth Partners abriu 18 novas posições e encerrou 36 em T3 2023.
- O valor da carteira de Icon Wealth Partners caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.