de Icon Wealth Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 124 mi	Comprar	288.448 +63.440	+28%	+US$ 28,4 mi	14,07%	1
2023 Q2	US$ 100 mi	Comprar	225.008 +26.500	+13%	+US$ 11,2 mi	10,61%	1
2023 Q1	US$ 81,6 mi	Comprar	+198.508	Nova	+US$ 79,6 mi	8,88%	1
2022 Q2	US$ 77,4 mi	Comprar	204.210 +8.116	+4%	+US$ 3,34 mi	9,26%	1
2022 Q1	US$ 89 mi	Comprar	196.094 +75.272	+62%	+US$ 33,7 mi	8,85%	1
2021 Q4	US$ 57,6 mi	Comprar	120.822 +13.910	+13%	+US$ 6,41 mi	5,78%	2
2021 Q3	US$ 46,1 mi	Vender	106.912 -838	-0,8%	-US$ 371 mil	4,86%	3
2021 Q2	US$ 46,3 mi	Comprar	107.750 +12.490	+13%	+US$ 5,23 mi	4,97%	2
2021 Q1	US$ 37,9 mi	Vender	95.260 -14.679	-13%	-US$ 5,68 mi	4,74%	2
2020 Q4	US$ 41,3 mi	Comprar	109.939 +10.939	+11%	+US$ 3,89 mi	6,52%	2
2020 Q3	US$ 33,3 mi	Vender	99.000 -1.261	-1%	-US$ 420 mil	6,43%	2
2020 Q2	US$ 31 mi	Vender	100.261 -21.171	-17%	-US$ 6,22 mi	7,52%	2
2020 Q1	US$ 31,4 mi	Comprar	121.432 +5.268	+5%	+US$ 1,61 mi	12,37%	2
2019 Q4	US$ 37,5 mi	Comprar	116.164 +4.420	+4%	+US$ 1,37 mi	11,88%	2
2019 Q3	US$ 33,4 mi	Comprar	111.744 +7.537	+7%	+US$ 2,24 mi	11,41%	2
2019 Q2	US$ 30,7 mi	Comprar	104.207 +28.186	+37%	+US$ 8,17 mi	10,87%	2
2019 Q1	US$ 21,6 mi	Comprar	76.021 +13.414	+21%	+US$ 3,67 mi	8,08%	2
2018 Q4	US$ 15,8 mi	Comprar	62.607 +10.156	+19%	+US$ 2,76 mi	7,6%	2
2018 Q3	US$ 15,4 mi	Comprar	52.451 +4.263	+9%	+US$ 1,22 mi	6,4%	2
2018 Q2	US$ 13,2 mi	Comprar	48.188 +13.982	+41%	+US$ 3,8 mi	5,53%	2
2018 Q1	US$ 9,08 mi	Comprar	34.206 +19.548	+133%	+US$ 5,38 mi	4,86%	2
2017 Q4	US$ 3,94 mi	Comprar	+14.658	Nova	+US$ 3,84 mi	1,95%	8

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em IVV no T3 2023

Icon Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 28% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 28,4 mi em ações e elevando a posição para 288.448 ações, avaliadas em US$ 124 mi. A posição representa 14,07% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. 2.748 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 288.448 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 124 mi.
Icon Wealth Partners comprou 63.440 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 28,4 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 14,07% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 1.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
2.748 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.