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Foster Dykema Cabot & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 827 mi
Giro
23,36%
Retorno est. (1 ano)
18,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,48%
Retorno est. (1 ano)
+18,87%
Retorno est. (3 anos)
+34,03%
Retorno est. (5 anos)
+67,09%
Retorno est. (10 anos)
+162,68%
AUM
US$ 827 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 472 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,69%
Posição
411
Nova
20
Aumentada
39
Reduzida
33
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 575 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 374 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 313 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+US$ 489 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 489 mil |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 432 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 359 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,94% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Saúde | 9,22% |
| 4 | Financeiro | 8,28% |
| 5 | Industriais | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 182 mi | 22,03% |
426.018
+703
| +0,2% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 88,2 mi | 10,66% |
1.757.225
+47.768
| +3% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 34,8 mi | 4,2% |
690.100
+6.185
| +0,9% | +US$ 311 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33 mi | 4% |
259.949
-3.646
| -1% | -US$ 489 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,2 mi | 3,77% |
98.782
-108
| -0,1% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 29 mi | 3,5% |
53.922
-115
| -0,2% | -US$ 59,3 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 26,2 mi | 3,17% |
46.424
-231
| -0,5% | -US$ 128 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 24,4 mi | 2,96% |
1.163.984
-3.060
| -0,3% | -US$ 65,8 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 23 mi | 2,78% |
122.963
-317
| -0,3% | -US$ 63,6 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 21,6 mi | 2,61% |
42.640
-18
| -0% | -US$ 9,6 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,4 mi | 2,58% |
147.344
+354
| +0,2% | +US$ 53,1 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 21,2 mi | 2,57% |
60.605
-526
| -0,9% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 20,6 mi | 2,5% |
59.357
+42
| +0,1% | +US$ 14,7 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 20,5 mi | 2,48% |
202.080
+267
| +0,1% | +US$ 28,6 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 20,3 mi | 2,45% |
66.091
-157
| -0,2% | -US$ 49,5 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 19,6 mi | 2,37% |
131.566
-155
| -0,1% | -US$ 25,4 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 18 mi | 2,18% |
160.640
+556
| +0,3% | +US$ 68 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 17,5 mi | 2,12% |
136.034
+688
| +0,5% | +US$ 91,3 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 17 mi | 2,06% |
111.521
+426
| +0,4% | +US$ 68,9 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 15,6 mi | 1,88% |
74.980
-48
| -0,1% | -US$ 10,8 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 14,7 mi | 1,78% |
33.407
+9
| +0% | +US$ 3,95 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,5 mi | 1,75% |
84.619
-1.100
| -1% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 13,9 mi | 1,68% |
419.217
+1.287
| +0,3% | +US$ 44,3 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,4 mi | 1,63% |
209.000
-5.359
| -3% | -US$ 359 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,8 mi | 1,55% |
60.235
-1.271
| -2% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MAM
WWM
RWA
Revisão da carteira de Foster Dykema Cabot & Co no T3 2023
No T3 2023, Foster Dykema Cabot & Co detinha 411 posições no valor de US$ 827 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 850 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Foster Dykema Cabot & Co mostra 20 novas, 39 aumentaram, 33 reduções e 76 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Select Dividend ETF: 1.766 ações no valor de US$ 190 mil. A maior venda foi de Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund, estimada em US$ 489 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Foster Dykema Cabot & Co no T3 2023 foi iShares Select Dividend ETF: 1.766 ações no valor de US$ 190 mil.
- Foster Dykema Cabot & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Foster Dykema Cabot & Co em T3 2023 foi em Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund, com um corte estimado de US$ 489 mil.
- Foster Dykema Cabot & Co encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 3000 ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Foster Dykema Cabot & Co representam 60% de sua carteira de US$ 827 mi no T3 2023.
- Foster Dykema Cabot & Co abriu 20 novas posições e encerrou 76 em T3 2023.
- O valor da carteira de Foster Dykema Cabot & Co caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 827 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Dykema Cabot & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.