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Foster Dykema Cabot & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 827 M
Rotación
23.36%
Rendimiento estimado a 1 año
18.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.68%
AUM
USD 827 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 472 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.69%
Posición
411
Nuevas
20
Aumentadas
39
Reducidas
33
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 575 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 568 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 374 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 313 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+USD 489 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 489 k |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 432 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 388 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 359 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.94% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Atención médica | 9.22% |
| 4 | Finanzas | 8.28% |
| 5 | Industriales | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 182 M | 22.03% |
426,018
+703
| +0.2% | +USD 313 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 88.2 M | 10.66% |
1,757,225
+47,768
| +3% | +USD 2.39 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 34.8 M | 4.2% |
690,100
+6,185
| +0.9% | +USD 311 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33 M | 4% |
259,949
-3,646
| -1% | -USD 489 k |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.2 M | 3.77% |
98,782
-108
| -0.1% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 29 M | 3.5% |
53,922
-115
| -0.2% | -USD 59.3 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 26.2 M | 3.17% |
46,424
-231
| -0.5% | -USD 128 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 24.4 M | 2.96% |
1,163,984
-3,060
| -0.3% | -USD 65.8 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
9
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 23 M | 2.78% |
122,963
-317
| -0.3% | -USD 63.6 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 21.6 M | 2.61% |
42,640
-18
| -0% | -USD 9.6 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.4 M | 2.58% |
147,344
+354
| +0.2% | +USD 53.1 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 21.2 M | 2.57% |
60,605
-526
| -0.9% | -USD 187 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 20.6 M | 2.5% |
59,357
+42
| +0.1% | +USD 14.7 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 20.5 M | 2.48% |
202,080
+267
| +0.1% | +USD 28.6 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 20.3 M | 2.45% |
66,091
-157
| -0.2% | -USD 49.5 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 19.6 M | 2.37% |
131,566
-155
| -0.1% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 18 M | 2.18% |
160,640
+556
| +0.3% | +USD 68 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 17.5 M | 2.12% |
136,034
+688
| +0.5% | +USD 91.3 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 17 M | 2.06% |
111,521
+426
| +0.4% | +USD 68.9 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 15.6 M | 1.88% |
74,980
-48
| -0.1% | -USD 10.8 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 14.7 M | 1.78% |
33,407
+9
| +0% | +USD 3.95 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.5 M | 1.75% |
84,619
-1,100
| -1% | -USD 202 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 13.9 M | 1.68% |
419,217
+1,287
| +0.3% | +USD 44.3 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.4 M | 1.63% |
209,000
-5,359
| -3% | -USD 359 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.8 M | 1.55% |
60,235
-1,271
| -2% | -USD 281 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Foster Dykema Cabot & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Foster Dykema Cabot & Co mantenía 411 posiciones valuadas en USD 827 M, un 2.7% menos que los USD 850 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Foster Dykema Cabot & Co muestra 20 nuevos, Aumentaron 39, 33 reducidas y 76 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Select Dividend ETF: 1,766 acciones con un valor de USD 190 k. La mayor venta fue Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund, por un valor estimado de USD 489 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Foster Dykema Cabot & Co en T3 2023 fue iShares Select Dividend ETF: 1,766 acciones por un valor de USD 190 k.
- Foster Dykema Cabot & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Foster Dykema Cabot & Co durante T3 2023 fue en Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund, con un recorte estimado de USD 489 k.
- Foster Dykema Cabot & Co cerró por completo su posición en Vanguard Russell 3000 ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Foster Dykema Cabot & Co representan 60% de su cartera de USD 827 M en T3 2023.
- Foster Dykema Cabot & Co abrió 20 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Foster Dykema Cabot & Co cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 827 M.
Según el Informe 13F de Foster Dykema Cabot & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.