Wir sind mit live! Mehr erfahren
Foster Dykema Cabot & Co

Foster Dykema Cabot & Co Portfolio-Positionen

AUM 827 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,68 %
AUM
827 Mio. $
AUM-Wachstum
-23 Mio. $
Kapitalfluss
+472.418 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,69 %
Position
411
Neu
20
Aufgestockt
39
Reduziert
33
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,39 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+575.095 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+568.068 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+373.594 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+312.677 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMT-Symbol
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
+489.010 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+488.547 $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+431.601 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+388.041 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+358.811 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,94 %
2 Technologie 11,33 %
3 Gesundheitswesen 9,22 %
4 Finanzwesen 8,28 %
5 Industrie 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
182 Mio. $ 22,03 %
426.018
+703
+0,2 % +312.677 $
2013 Q2
41 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
88,2 Mio. $ 10,66 %
1.757.225
+47.768
+3 % +2,39 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
ICSH-Symbol
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
34,8 Mio. $ 4,2 %
690.100
+6.185
+0,9 % +310.841 $
2022 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33 Mio. $ 4 %
259.949
-3.646
-1 % -488.547 $
2018 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
31,2 Mio. $ 3,77 %
98.782
-108
-0,1 % -35.688 $
2013 Q2
41 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
29 Mio. $ 3,5 %
53.922
-115
-0,2 % -59.259 $
2019 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
26,2 Mio. $ 3,17 %
46.424
-231
-0,5 % -127.505 $
2019 Q2
17 Quartale
APH-Symbol
8
Amphenol
APH
196 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,96 %
1.163.984
-3.060
-0,3 % -65.807 $
2018 Q2
21 Quartale
PWR-Symbol
9
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
23 Mio. $ 2,78 %
122.963
-317
-0,3 % -63.572 $
2022 Q3
4 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,61 %
42.640
-18
-0 % -9.592 $
2019 Q1
18 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,58 %
147.344
+354
+0,2 % +53.066 $
2013 Q2
41 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21,2 Mio. $ 2,57 %
60.605
-526
-0,9 % -186.608 $
2013 Q2
41 Quartale
VRTX-Symbol
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,5 %
59.357
+42
+0,1 % +14.689 $
2022 Q3
4 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,48 %
202.080
+267
+0,1 % +28.581 $
2020 Q4
11 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,45 %
66.091
-157
-0,2 % -49.467 $
2019 Q2
17 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,37 %
131.566
-155
-0,1 % -25.353 $
2013 Q2
41 Quartale
PLD-Symbol
17
Prologis
PLD
120 Mrd. $
18 Mio. $ 2,18 %
160.640
+556
+0,3 % +68.015 $
2020 Q1
14 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,12 %
136.034
+688
+0,5 % +91.342 $
2022 Q3
4 Quartale
WM-Symbol
19
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
17 Mio. $ 2,06 %
111.521
+426
+0,4 % +68.933 $
2022 Q3
4 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,88 %
74.980
-48
-0,1 % -10.798 $
2020 Q2
13 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,78 %
33.407
+9
+0 % +3.952 $
2022 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,75 %
84.619
-1.100
-1 % -201.723 $
2013 Q2
41 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,68 %
419.217
+1.287
+0,3 % +44.348 $
2020 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,63 %
209.000
-5.359
-3 % -358.811 $
2014 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,55 %
60.235
-1.271
-2 % -281.334 $
2013 Q2
41 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Management at Engine No 1
Fund Management at Engine No 1 San Francisco, California 653 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foster Dykema Cabot & Co für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Foster Dykema Cabot & Co 411 Positionen im Wert von 827 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 850 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foster Dykema Cabot & Co für Q3 2023 weist 20 neu, 39 erhöht, 33 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 1.766 Aktien im Wert von 190.000 $. Der größte Verkauf betraf Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund mit einem geschätzten Wert von 489.010 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Foster Dykema Cabot & Co im Q3 2023 war iShares Select Dividend ETF: 1.766 Aktien im Wert von 190.000 $.
  • Foster Dykema Cabot & Co hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foster Dykema Cabot & Co im Q3 2023 entfiel auf Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 489.010 $.
  • Foster Dykema Cabot & Co hat seine Position in Vanguard Russell 3000 ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foster Dykema Cabot & Co machen im Q3 2023 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 827 Mio. $ aus.
  • Foster Dykema Cabot & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Foster Dykema Cabot & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 827 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foster Dykema Cabot & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .