Wir sind mit live! Mehr erfahren
MAM

Mastrapasqua Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 853 Mio. $ Umschlag 7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
853 Mio. $
AUM-Wachstum
-36 Mio. $
Kapitalfluss
-9,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,55 %
Position
155
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
107
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,03 Mio. $
2
HXL-Symbol
Hexcel
HXL
+929.301 $
3
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+921.618 $
4
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+905.132 $
5
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+891.332 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,01 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,38 Mio. $
3
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+1,37 Mio. $
4
BLMN-Symbol
Bloomin' Brands
BLMN
+1,25 Mio. $
5
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,55 %
2 Gesundheitswesen 15,61 %
3 Industrie 15,14 %
4 Finanzwesen 10,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
62,3 Mio. $ 7,3 %
1.432.180
-44.900
-3 % -2,01 Mio. $
2014 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
53,4 Mio. $ 6,26 %
169.101
-1.337
-0,8 % -441.802 $
2013 Q2
41 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
51 Mio. $ 5,98 %
297.910
-7.512
-2 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
27,2 Mio. $ 3,19 %
327.270
-3.650
-1 % -316.393 $
2016 Q1
30 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
23,7 Mio. $ 2,77 %
44.031
-200
-0,5 % -103.059 $
2015 Q2
33 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
22,1 Mio. $ 2,59 %
73.530
-285
-0,4 % -85.871 $
2014 Q4
35 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
21,5 Mio. $ 2,52 %
163.196
-1.247
-0,8 % -162.138 $
2013 Q2
41 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
21 Mio. $ 2,47 %
165.477
-693
-0,4 % -92.859 $
2016 Q4
27 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
766 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,3 %
85.157
-433
-0,5 % -104.081 $
2013 Q2
41 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,17 %
36.626
-291
-0,8 % -155.067 $
2015 Q2
33 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
442 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,07 %
31.276
-285
-0,9 % -157.312 $
2017 Q3
24 Quartale
MRSH-Symbol
12
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,94 %
87.179
-572
-0,7 % -109.628 $
2015 Q2
33 Quartale
ZTS-Symbol
13
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,87 %
91.519
-177
-0,2 % -32.137 $
2017 Q2
25 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
313 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,8 %
50.704
-40
-0,1 % -12.864 $
2015 Q2
33 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,79 %
56.828
-397
-0,7 % -99.074 $
2013 Q2
41 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,61 %
190.983
-1.088
-0,6 % -93.179 $
2013 Q2
41 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,47 %
45.783
-60
-0,1 % -16.277 $
2016 Q1
30 Quartale
IQV-Symbol
18
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
12 Mio. $ 1,41 %
61.066
-103
-0,2 % -22.365 $
2017 Q3
24 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,33 %
212.892
-855
-0,4 % -45.497 $
2017 Q3
24 Quartale
NXPI-Symbol
20
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,32 %
56.453
-1.002
-2 % -207.380 $
2014 Q2
37 Quartale
AJG-Symbol
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,2 Mrd. $
11 Mio. $ 1,29 %
48.194
-713
-1 % -159.586 $
2015 Q2
33 Quartale
MCHP-Symbol
22
Microchip Technology
MCHP
41,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,24 %
135.467
-1.300
-1 % -108.838 $
2013 Q2
41 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
174 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,21 %
106.315
+553
+0,5 % +58.080 $
2015 Q2
33 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,18 %
69.183
+138
+0,2 % +21.079 $
2015 Q2
33 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,14 %
57.239
+308
+0,5 % +55.940 $
2015 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Dykema Cabot & Co
Foster Dykema Cabot & Co Waltham, Massachusetts 827 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Management at Engine No 1
Fund Management at Engine No 1 San Francisco, California 653 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ropes Wealth Advisors
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mastrapasqua Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Mastrapasqua Asset Management 155 Positionen im Wert von 853 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 889 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mastrapasqua Asset Management für Q3 2023 weist 6 neu, 33 erhöht, 107 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Target: 8.106 Aktien im Wert von 896.280 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mastrapasqua Asset Management im Q3 2023 war Target: 8.106 Aktien im Wert von 896.280 $.
  • Mastrapasqua Asset Management hat seine Position in Hexcel in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 929.301 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mastrapasqua Asset Management im Q3 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Mastrapasqua Asset Management hat seine Position in Corteva im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mastrapasqua Asset Management machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 853 Mio. $ aus.
  • Mastrapasqua Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Mastrapasqua Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 853 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mastrapasqua Asset Management für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .