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Comerica Securities

Comerica Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 11,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+129,82 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-238 Mio. $
Kapitalfluss
-195 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,14 %
Position
487
Neu
15
Aufgestockt
127
Reduziert
292
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+9,47 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+6,41 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,11 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,63 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+23 Mio. $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+8,45 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+8,33 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+7,49 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+7,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,41 %
2 Technologie 9,48 %
3 Gesundheitswesen 6,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Finanzwesen 4,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
65,8 Mio. $ 5,47 %
152.619
-9.726
-6 % -4,35 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,93 %
488.345
-24.651
-5 % -1,82 Mio. $
2014 Q3
36 Quartale
IWB-Symbol
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,72 %
138.910
-26.116
-16 % -6,39 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,55 %
701.413
-159.307
-19 % -7,12 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,11 %
368.994
-23.049
-6 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,79 %
429.880
+1.615
+0,4 % +84.633 $
2013 Q2
41 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,78 %
819.891
-32.124
-4 % -876.760 $
2021 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,75 %
58.775
+11.094
+23 % +4,11 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,71 %
916.863
-19.179
-2 % -448.564 $
2021 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16 Mio. $ 1,33 %
50.818
-9.091
-15 % -3 Mio. $
2014 Q1
38 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16 Mio. $ 1,33 %
37.310
-14.236
-28 % -6,33 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,26 %
136.911
-208.256
-60 % -23 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,25 %
114.108
-25.010
-18 % -3,41 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,21 %
153.436
+3.073
+2 % +306.984 $
2013 Q2
41 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,16 %
81.416
-32.740
-29 % -6 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,06 %
25.258
-577
-2 % -283.966 $
2017 Q1
26 Quartale
DLN-Symbol
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,05 %
204.818
-44.487
-18 % -2,84 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,03 %
69.713
+733
+1 % +137.607 $
2013 Q2
41 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1 %
175.713
+24.520
+16 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
11 Mio. $ 0,91 %
158.391
+19.527
+14 % +1,42 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,89 %
219.685
+66.956
+44 % +3,32 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,84 %
18.923
-4.170
-18 % -2,15 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,84 %
97.971
+1.093
+1 % +117.274 $
2018 Q1
22 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,84 %
25.536
+984
+4 % +402.353 $
2016 Q3
28 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,83 %
132.450
-16.099
-11 % -1,21 Mio. $
2014 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Dykema Cabot & Co
Foster Dykema Cabot & Co Waltham, Massachusetts 827 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Management at Engine No 1
Fund Management at Engine No 1 San Francisco, California 653 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Comerica Securities für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Comerica Securities 487 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Comerica Securities zog im Q3 2023 netto 195 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Comerica Securities eine neue Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Wert von 9,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Comerica Securities im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 187.132 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Comerica Securities hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Comerica Securities im Q3 2023 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
  • Comerica Securities hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Comerica Securities machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Comerica Securities eröffnete 15 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Comerica Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Comerica Securities für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .