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Column Capital Advisors

Column Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 5,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,4 Mio. $
Kapitalfluss
-138 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,24 %
Position
834
Neu
16
Aufgestockt
114
Reduziert
210
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+9,6 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,84 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,45 Mio. $
4
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+1,49 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+131 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+14 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,12 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,07 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,92 %
2 Gesundheitswesen 4,84 %
3 Technologie 3,22 %
4 Immobilien 2,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
61,1 Mio. $ 8,99 %
933.578
-319.918
-26 % -131 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
59,8 Mio. $ 8,8 %
1.346.037
+50.952
+4 % +2,84 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
IGF-Symbol
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
55,9 Mio. $ 8,22 %
1.622.507
+209.660
+15 % +9,6 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
45,7 Mio. $ 6,72 %
194.427
-4.172
-2 % -1,02 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
43,6 Mio. $ 6,42 %
425.485
-3.439
-0,8 % -362.739 $
2019 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
36 Mio. $ 5,3 %
694.502
-22.567
-3 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,75 %
538.117
-5.840
-1 % -364.163 $
2019 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,18 %
284.623
-6.413
-2 % -1,28 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
HYDB-Symbol
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,8 %
691.365
+33.395
+5 % +1,49 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,07 %
106.798
-1.714
-2 % -349.064 $
2020 Q1
14 Quartale
PLD-Symbol
11
Prologis
PLD
120 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,62 %
158.777
-1.990
-1 % -243.434 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,22 %
908.646
+43.227
+5 % +748.130 $
2019 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,12 %
783.826
-4.010
-0,5 % -2,07 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
181 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,61 %
112.891
-12
-0 % -1.260 $
2019 Q4
15 Quartale
SUB-Symbol
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,56 %
103.271
-134.985
-57 % -14 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
ACWX-Symbol
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,47 %
212.465
-2.657
-1 % -130.018 $
2019 Q4
15 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,32 %
271.337
-4.412
-2 % -243.061 $
2021 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,31 %
324.460
-10.386
-3 % -423.988 $
2019 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,18 %
22.470
+1.714
+8 % +635.611 $
2019 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,06 %
76.267
-2.107
-3 % -210.483 $
2019 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,98 %
765.232
-17.247
-2 % -1,3 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,79 %
65.724
+15.952
+32 % +1,37 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
IFRA-Symbol
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,79 %
146.774
+20.799
+17 % +808.721 $
2020 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,05 Mio. $ 0,74 %
112.113
-673
-0,6 % -123.418 $
2019 Q4
15 Quartale
BERY-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
4,59 Mio. $ 0,68 %
80.740
– –
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Column Capital Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Column Capital Advisors 834 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 711 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Column Capital Advisors zog im Q3 2023 netto 138 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 210 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Omnicell – eine Position im geschätzten Wert von 87.847 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Column Capital Advisors eine neue Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Wert von 503.160 $.

  • Der größte Kauf von Column Capital Advisors im Q3 2023 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 12.000 Aktien im Wert von 503.160 $.
  • Column Capital Advisors hat seine Position in iShares Global Infrastructure ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Column Capital Advisors im Q3 2023 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 131 Mio. $.
  • Column Capital Advisors hat seine Position in Omnicell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87.847 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Column Capital Advisors machen im Q3 2023 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Column Capital Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Column Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Column Capital Advisors für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .