Wir sind mit live! Mehr erfahren
Fund Management at Engine No 1

Fund Management at Engine No 1 Portfolio-Positionen

AUM 653 Mio. $ Umschlag 10,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss %
16,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
455
Neu
30
Aufgestockt
391
Reduziert
17
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+38,5 Mio. $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+9,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,11 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+4,16 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LTHM
Livent Corporation
LTHM
+3,92 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+3,9 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+2,39 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,86 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,58 %
2 Industrie 18,21 %
3 Gesundheitswesen 10,49 %
4 Finanzwesen 9,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
41,9 Mio. $ 6,41 %
132.588
+27.575
+26 % +9,11 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36 Mio. $ 5,51 %
+210.177
Neu +38,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SAND-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
20,9 Mio. $ 3,2 %
+103.614
Neu +543.994 $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,5 Mio. $ 2,53 %
129.854
+13.640
+12 % +1,83 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,43 %
364.660
+35.730
+11 % +1,6 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,09 %
115.858
+35.869
+45 % +3,93 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,93 %
61.966
+19.114
+45 % +4,16 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
RSG-Symbol
8
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,87 %
85.690
+24.784
+41 % +3,68 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
VRT-Symbol
9
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,72 %
+301.724
Neu +9,9 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,7 %
84.849
+7.505
+10 % +970.860 $
2022 Q1
6 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,7 %
125.801
+32.302
+35 % +2,9 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,51 %
39.491
+4.418
+13 % +1,13 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,46 %
31.787
+2.986
+10 % +899.683 $
2022 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,46 %
72.179
+5.646
+8 % +734.108 $
2022 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,14 Mio. $ 1,4 %
26.081
+2.865
+12 % +1,02 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
WM-Symbol
16
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,33 %
56.997
-10.447
-15 % -1,69 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,19 %
56.029
-27.203
-33 % -3,9 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
WSC-Symbol
18
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,16 %
182.117
+53.366
+41 % +2,35 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,02 %
13.248
+1.127
+9 % +554.643 $
2022 Q1
6 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,99 %
99.292
+28.288
+40 % +1,78 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,13 Mio. $ 0,94 %
11.405
+1.147
+11 % +591.042 $
2022 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,92 %
41.561
+3.517
+9 % +527.210 $
2022 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,82 %
34.440
+607
+2 % +100.160 $
2022 Q1
6 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,81 %
22.980
+1.912
+9 % +459.590 $
2022 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,75 %
33.715
+3.029
+10 % +462.665 $
2022 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa 748 Mio. $ AUM 12,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foster Dykema Cabot & Co
Foster Dykema Cabot & Co Waltham, Massachusetts 827 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio 476 Mio. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois 833 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee 853 Mio. $ AUM 37,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fund Management at Engine No 1 für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Fund Management at Engine No 1 455 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Fund Management at Engine No 1 investierte 107 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 391 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 210.177 Aktien im Wert von 36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Applied Materials; sie wurde auf 3,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fund Management at Engine No 1 im Q3 2023 war Apple: 210.177 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
  • Fund Management at Engine No 1 hat seine Position in Microsoft in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fund Management at Engine No 1 im Q3 2023 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
  • Fund Management at Engine No 1 hat seine Position in Livent Corporation im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fund Management at Engine No 1 machen im Q3 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
  • Fund Management at Engine No 1 eröffnete 30 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Fund Management at Engine No 1 stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 653 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fund Management at Engine No 1 für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .