¡Ya estamos en ! Descubre más
Fund Management at Engine No 1

Fund Management at Engine No 1 Posiciones de la cartera

AUM USD 653 M Rotación 10.33%
Rendimiento estimado a 1 año 30.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
Flujo de capital
+USD 107 M
Flujo de capital %
16.31%
10 principales posiciones (%)
29.38%
Posición
455
Nuevas
30
Aumentadas
391
Reducidas
17
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 38.5 M
2
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 9.9 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 9.11 M
4
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 4.16 M
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 3.93 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
LTHM
Livent Corporation
LTHM
+USD 3.92 M
2
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 3.9 M
3
icono de CP
Canadian Pacific Kansas City
CP
+USD 2.39 M
4
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 1.86 M
5
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.58%
2 Industriales 18.21%
3 Atención médica 10.49%
4 Finanzas 9.55%
5 Consumo discrecional 8.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 41.9 M 6.41%
132,588
+27,575
+26% +USD 9.11 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 36 M 5.51%
+210,177
Nuevas +USD 38.5 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de SAND
3
Dejó de cotizar
Sandstorm Gold
SAND
USD 20.9 M 3.2%
+103,614
Nuevas +USD 544 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 16.5 M 2.53%
129,854
+13,640
+12% +USD 1.83 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 15.9 M 2.43%
364,660
+35,730
+11% +USD 1.6 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de XOM
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 13.6 M 2.09%
115,858
+35,869
+45% +USD 3.93 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de UNP
7
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 12.6 M 1.93%
61,966
+19,114
+45% +USD 4.16 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de RSG
8
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 12.2 M 1.87%
85,690
+24,784
+41% +USD 3.68 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de VRT
9
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 11.2 M 1.72%
+301,724
Nuevas +USD 9.9 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11.1 M 1.7%
84,849
+7,505
+10% +USD 971 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de GE
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 11.1 M 1.7%
125,801
+32,302
+35% +USD 2.9 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de TSLA
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 9.9 M 1.51%
39,491
+4,418
+13% +USD 1.13 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 9.5 M 1.46%
31,787
+2,986
+10% +USD 900 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 9.5 M 1.46%
72,179
+5,646
+8% +USD 734 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.14 M 1.4%
26,081
+2,865
+12% +USD 1.02 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de WM
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 8.69 M 1.33%
56,997
-10,447
-15% -USD 1.69 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de AMAT
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 7.76 M 1.19%
56,029
-27,203
-33% -USD 3.9 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de WSC
18
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
USD 7.57 M 1.16%
182,117
+53,366
+41% +USD 2.35 M
2022 Q4
3 trimestres
icono de UNH
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 6.68 M 1.02%
13,248
+1,127
+9% +USD 555 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de OXY
20
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 6.44 M 0.99%
99,292
+28,288
+40% +USD 1.78 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de LLY
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.13 M 0.94%
11,405
+1,147
+11% +USD 591 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.03 M 0.92%
41,561
+3,517
+9% +USD 527 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.36 M 0.82%
34,440
+607
+2% +USD 100 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de V
24
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.29 M 0.81%
22,980
+1,912
+9% +USD 460 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de PG
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.92 M 0.75%
33,715
+3,029
+10% +USD 463 k
2022 Q1
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 680 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año
Dubuque Bank & Trust
Dubuque Bank & Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 748 M 12.31% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 546 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 515 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
Foster Dykema Cabot & Co
Foster Dykema Cabot & Co Waltham, Massachusetts AUM de USD 827 M 18.87% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 476 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Front Barnett Associates
Front Barnett Associates Chicago, Illinois AUM de USD 833 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Mastrapasqua Asset Management Nashville, Tennessee AUM de USD 853 M 37.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fund Management at Engine No 1 en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Fund Management at Engine No 1 mantenía 455 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 20% frente a los USD 543 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Fund Management at Engine No 1 destinó USD 107 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 391 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 210,177 acciones con un valor de USD 36 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Applied Materials, por un valor estimado de USD 3.9 M.

  • La mayor compra de Fund Management at Engine No 1 en T3 2023 fue Apple: 210,177 acciones por un valor de USD 36 M.
  • Fund Management at Engine No 1 fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 9.11 M.
  • La mayor reducción de Fund Management at Engine No 1 durante T3 2023 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
  • Fund Management at Engine No 1 cerró por completo su posición en Livent Corporation en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.92 M.
  • Las diez principales posiciones de Fund Management at Engine No 1 representan 29% de su cartera de USD 653 M en T3 2023.
  • Fund Management at Engine No 1 abrió 30 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Fund Management at Engine No 1 aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.

Según el Informe 13F de Fund Management at Engine No 1 correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.