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WWM
Windsor Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 546 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
16.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 546 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
166
Nuevas
1
Aumentadas
52
Reducidas
64
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 561 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.39% |
| 2 | Atención médica | 6.57% |
| 3 | Industriales | 2.53% |
| 4 | Tecnología | 2.21% |
| 5 | Materiales | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 45 M | 8.24% |
603,241
-5,763
| -0.9% | -USD 452 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 38.5 M | 7.05% |
405,832
+6,563
| +2% | +USD 644 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 31.2 M | 5.71% |
298,904
-12,511
| -4% | -USD 1.38 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 28.5 M | 5.22% |
53,054
-7,446
| -12% | -USD 3.84 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 25.2 M | 4.61% |
509,187
+69,573
| +16% | +USD 3.49 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 21.7 M | 3.97% |
277,951
+14,450
| +5% | +USD 1.16 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 19.8 M | 3.63% |
411,599
-7,509
| -2% | -USD 372 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 16.8 M | 3.08% |
223,687
+19,668
| +10% | +USD 1.48 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 15.6 M | 2.86% |
349,998
+65,448
| +23% | +USD 2.99 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 14.5 M | 2.66% |
333,692
+47,126
| +16% | +USD 2.11 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.3 M | 2.25% |
93,263
-4,095
| -4% | -USD 559 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.9 M | 2.17% |
125,873
-3,554
| -3% | -USD 355 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 10.4 M | 1.91% |
101,806
+1,865
| +2% | +USD 197 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 10.2 M | 1.87% |
434,064
-10,284
| -2% | -USD 252 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 10.1 M | 1.85% |
98,245
+1,817
| +2% | +USD 188 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 8.52 M | 1.56% |
169,212
+1,843
| +1% | +USD 92.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.27 M | 1.51% |
166,900
+3,178
| +2% | +USD 165 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
18
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 8.02 M | 1.47% |
419,653
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 7.98 M | 1.46% |
132,939
-1,498
| -1% | -USD 93.4 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.84 M | 1.44% |
18,269
+715
| +4% | +USD 320 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 7.74 M | 1.42% |
46,215
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 7.38 M | 1.35% |
103,509
+5,435
| +6% | +USD 404 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 7.32 M | 1.34% |
106,965
-78,044
| -42% | -USD 5.54 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 6.98 M | 1.28% |
232,373
+31,918
| +16% | +USD 995 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 6.76 M | 1.24% |
145,679
-3,791
| -3% | -USD 176 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RWA
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
Revisión del portafolio de Windsor Wealth Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management mantenía 166 posiciones valuadas en USD 546 M, un 2% menos que los USD 557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Windsor Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 52, 64 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4,243 acciones con un valor de USD 212 k. La mayor venta fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Windsor Wealth Management en T3 2023 fue Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4,243 acciones por un valor de USD 212 k.
- Windsor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Windsor Wealth Management durante T3 2023 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- Windsor Wealth Management cerró por completo su posición en American Express en T3 2023, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de Windsor Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 546 M en T3 2023.
- Windsor Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Windsor Wealth Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 546 M.
Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.