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de Windsor Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 31.2 M Vender
298,904
-12,511
-4% -USD 1.38 M 5.71% 3
2023
Q2 		USD 34.2 M Vender
311,415
-14,566
-4% -USD 1.53 M 6.14% 3
2023
Q1 		USD 34.4 M Vender
325,981
-2,877
-0.9% -USD 314 k 6.66% 2
2022
Q4 		USD 35.6 M Vender
328,858
-21,405
-6% -USD 2.24 M 7.36% 2
2022
Q3 		USD 34.4 M Comprar
350,263
+9,526
+3% +USD 1.02 M 8.57% 1
2022
Q2 		USD 34.9 M Comprar
340,737
+39,551
+13% +USD 4.42 M 8.91% 1
2022
Q1 		USD 35.8 M Comprar
301,186
+46,155
+18% +USD 5.43 M 6.63% 1
2021
Q4 		USD 31.5 M Vender
255,031
-355
-0.1% -USD 42.4 k 5.78% 1
2021
Q3 		USD 29.4 M Vender
255,386
-5,062
-2% -USD 586 k 6.14% 1
2021
Q2 		USD 29.9 M Vender
260,448
-32,601
-11% -USD 3.74 M 6.47% 1
2021
Q1 		USD 32 M Vender
293,049
-36,807
-11% -USD 3.83 M 7.63% 1
2020
Q4 		USD 32 M Comprar
329,856
+4,760
+1% +USD 429 k 8.15% 1
2020
Q3 		USD 27.5 M Vender
325,096
-19,031
-6% -USD 1.54 M 7.98% 1
2020
Q2 		USD 26.3 M Vender
344,127
-817
-0.2% -USD 59.5 k 8.37% 1
2020
Q1 		USD 22.1 M Comprar
344,944
+19,172
+6% +USD 1.64 M 8.91% 1
2019
Q4 		USD 30.9 M Vender
325,772
-6,733
-2% -USD 615 k 11.36% 1
2019
Q3 		USD 28.8 M Vender
332,505
-7,364
-2% -USD 652 k 12.57% 1
2019
Q2 		USD 30.5 M Comprar
339,869
+1,773
+0.5% +USD 156 k 13.36% 1
2019
Q1 		USD 29.4 M Comprar
338,096
+1,834
+0.5% +USD 155 k 16.48% 1
2018
Q4 		USD 25.7 M Comprar
336,262
+3,354
+1% +USD 281 k 17.56% 1
2018
Q3 		USD 30 M Comprar
332,908
+5,996
+2% +USD 543 k 19.51% 1
2018
Q2 		USD 28.9 M Comprar
326,912
+1,425
+0.4% +USD 125 k 22.61% 1
2018
Q1 		USD 28.1 M Vender
325,487
-2,747
-0.8% -USD 244 k 23.78% 1
2017
Q4 		USD 29.3 M Comprar
+328,234
Nuevas +USD 28.5 M 25.18% 1

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IWS: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 4% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.38 M, y conservó 298,904 acciones valuadas en USD 31.2 M. La posición representa 5.71% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35.8 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 785 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 298,904 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 31.2 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 12,511 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.38 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 5.71% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 3.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 35.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 785 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.