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IWS-Symbol

Windsor Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		31,2 Mio. $ Verkaufen
298.904
-12.511
-4 % -1,38 Mio. $ 5,71 % 3
2023
Q2 		34,2 Mio. $ Verkaufen
311.415
-14.566
-4 % -1,53 Mio. $ 6,14 % 3
2023
Q1 		34,4 Mio. $ Verkaufen
325.981
-2.877
-0,9 % -313.897 $ 6,66 % 2
2022
Q4 		35,6 Mio. $ Verkaufen
328.858
-21.405
-6 % -2,24 Mio. $ 7,36 % 2
2022
Q3 		34,4 Mio. $ Kaufen
350.263
+9.526
+3 % +1,02 Mio. $ 8,57 % 1
2022
Q2 		34,9 Mio. $ Kaufen
340.737
+39.551
+13 % +4,42 Mio. $ 8,91 % 1
2022
Q1 		35,8 Mio. $ Kaufen
301.186
+46.155
+18 % +5,43 Mio. $ 6,63 % 1
2021
Q4 		31,5 Mio. $ Verkaufen
255.031
-355
-0,1 % -42.381 $ 5,78 % 1
2021
Q3 		29,4 Mio. $ Verkaufen
255.386
-5.062
-2 % -585.991 $ 6,14 % 1
2021
Q2 		29,9 Mio. $ Verkaufen
260.448
-32.601
-11 % -3,74 Mio. $ 6,47 % 1
2021
Q1 		32 Mio. $ Verkaufen
293.049
-36.807
-11 % -3,83 Mio. $ 7,63 % 1
2020
Q4 		32 Mio. $ Kaufen
329.856
+4.760
+1 % +429.124 $ 8,15 % 1
2020
Q3 		27,5 Mio. $ Verkaufen
325.096
-19.031
-6 % -1,54 Mio. $ 7,98 % 1
2020
Q2 		26,3 Mio. $ Verkaufen
344.127
-817
-0,2 % -59.470 $ 8,37 % 1
2020
Q1 		22,1 Mio. $ Kaufen
344.944
+19.172
+6 % +1,64 Mio. $ 8,91 % 1
2019
Q4 		30,9 Mio. $ Verkaufen
325.772
-6.733
-2 % -615.072 $ 11,36 % 1
2019
Q3 		28,8 Mio. $ Verkaufen
332.505
-7.364
-2 % -652.352 $ 12,57 % 1
2019
Q2 		30,5 Mio. $ Kaufen
339.869
+1.773
+0,5 % +155.712 $ 13,36 % 1
2019
Q1 		29,4 Mio. $ Kaufen
338.096
+1.834
+0,5 % +154.664 $ 16,48 % 1
2018
Q4 		25,7 Mio. $ Kaufen
336.262
+3.354
+1 % +280.598 $ 17,56 % 1
2018
Q3 		30 Mio. $ Kaufen
332.908
+5.996
+2 % +542.718 $ 19,51 % 1
2018
Q2 		28,9 Mio. $ Kaufen
326.912
+1.425
+0,4 % +125.246 $ 22,61 % 1
2018
Q1 		28,1 Mio. $ Verkaufen
325.487
-2.747
-0,8 % -243.552 $ 23,78 % 1
2017
Q4 		29,3 Mio. $ Kaufen
+328.234
Neu +28,5 Mio. $ 25,18 % 1

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2023 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 1,38 Mio. $ und hielt danach 298.904 Aktien im Wert von 31,2 Mio. $. Die Position macht 5,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 35,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 298.904 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 31,2 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management verkaufte 12.511 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2023 5,71 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 35,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .