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WWM

Windsor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 546 Mio. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
546 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
166
Neu
1
Aufgestockt
52
Reduziert
64
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,49 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,99 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,11 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,48 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+5,54 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,84 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,38 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+1,23 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+561.093 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,39 %
2 Gesundheitswesen 6,57 %
3 Industrie 2,53 %
4 Technologie 2,21 %
5 Grundstoffe 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSV-Symbol
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
45 Mio. $ 8,24 %
603.241
-5.763
-0,9 % -452.311 $
2019 Q4
15 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
38,5 Mio. $ 7,05 %
405.832
+6.563
+2 % +643.927 $
2019 Q4
15 Quartale
IWS-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
31,2 Mio. $ 5,71 %
298.904
-12.511
-4 % -1,38 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
28,5 Mio. $ 5,22 %
53.054
-7.446
-12 % -3,84 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
COWZ-Symbol
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,61 %
509.187
+69.573
+16 % +3,49 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,97 %
277.951
+14.450
+5 % +1,16 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,63 %
411.599
-7.509
-2 % -371.982 $
2017 Q4
23 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,08 %
223.687
+19.668
+10 % +1,48 Mio. $
2019 Q3
16 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,86 %
349.998
+65.448
+23 % +2,99 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,66 %
333.692
+47.126
+16 % +2,11 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,25 %
93.263
-4.095
-4 % -559.148 $
2019 Q2
17 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,17 %
125.873
-3.554
-3 % -355.034 $
2017 Q4
23 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,91 %
101.806
+1.865
+2 % +196.717 $
2017 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,87 %
434.064
-10.284
-2 % -252.356 $
2020 Q3
12 Quartale
SUB-Symbol
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,85 %
98.245
+1.817
+2 % +188.451 $
2017 Q4
23 Quartale
ICSH-Symbol
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,56 %
169.212
+1.843
+1 % +92.624 $
2021 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,51 %
166.900
+3.178
+2 % +164.545 $
2018 Q3
20 Quartale
CLMT-Symbol
18
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,47 %
419.653
– –
2017 Q4
23 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,46 %
132.939
-1.498
-1 % -93.410 $
2018 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,44 %
18.269
+715
+4 % +319.818 $
2017 Q4
23 Quartale
CLH-Symbol
21
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,42 %
46.215
– –
2020 Q1
14 Quartale
VIGI-Symbol
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,35 %
103.509
+5.435
+6 % +404.168 $
2022 Q1
6 Quartale
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,34 %
106.965
-78.044
-42 % -5,54 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,28 %
232.373
+31.918
+16 % +995.021 $
2022 Q2
5 Quartale
ISTB-Symbol
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,24 %
145.679
-3.791
-3 % -176.446 $
2019 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Fund Management at Engine No 1
Fund Management at Engine No 1 San Francisco, California 653 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida 436 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Private Asset Management San Diego, California 426 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado 425 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 166 Positionen im Wert von 546 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 557 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windsor Wealth Management für Q3 2023 weist 1 neu, 52 erhöht, 64 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4.243 Aktien im Wert von 212.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Windsor Wealth Management im Q3 2023 war Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4.243 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Windsor Wealth Management hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management hat seine Position in American Express im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Wealth Management machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 546 Mio. $ aus.
  • Windsor Wealth Management hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Windsor Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 546 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .