Windsor Wealth Managements Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	19,8 Mio. $	Verkaufen	411.599 -7.509	-2 %	-371.982 $	3,63 %	7
2023 Q2	21 Mio. $	Kaufen	419.108 +12.752	+3 %	+640.711 $	3,78 %	5
2023 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	406.356 +252	+0,1 %	+12.650 $	4,01 %	6
2022 Q4	20,3 Mio. $	Verkaufen	406.104 -65.428	-14 %	-3,2 Mio. $	4,2 %	6
2022 Q3	23 Mio. $	Kaufen	471.532 +60.929	+15 %	+3,05 Mio. $	5,72 %	3
2022 Q2	20,6 Mio. $	Kaufen	410.603 +382.593	+1.366 %	+19,2 Mio. $	5,27 %	5
2022 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	28.010 +3.016	+12 %	+160.522 $	0,26 %	72
2021 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	24.994 +8.669	+53 %	+475.038 $	0,25 %	82
2021 Q3	893.000 $	Kaufen	16.325 +1.286	+9 %	+71.108 $	0,19 %	111
2021 Q2	832.000 $	Kaufen	15.039 +1.498	+11 %	+82.532 $	0,18 %	110
2021 Q1	740.000 $	Kaufen	13.541 +3.223	+31 %	+177.079 $	0,18 %	115
2020 Q4	569.000 $	Kaufen	10.318 +1.984	+24 %	+108.306 $	0,15 %	129
2020 Q3	451.000 $	Verkaufen	8.334 -7.274	-47 %	-397.000 $	0,13 %	133
2020 Q2	845.000 $	Halten	15.608	–	–	0,27 %	82
2020 Q1	826.000 $	Halten	15.608	–	–	0,33 %	72
2019 Q4	836.000 $	Halten	15.608	–	–	0,31 %	80
2019 Q3	837.000 $	Halten	15.608	–	–	0,36 %	72
2019 Q2	826.000 $	Halten	15.608	–	–	0,36 %	81
2019 Q1	814.000 $	Halten	15.608	–	–	0,46 %	67
2018 Q4	797.000 $	Halten	15.608	–	–	0,55 %	49
2018 Q3	788.000 $	Halten	15.608	–	–	0,51 %	51
2018 Q2	796.000 $	Halten	15.608	–	–	0,62 %	38
2018 Q1	793.000 $	Kaufen	15.608 +7.597	+95 %	+387.120 $	0,67 %	31
2017 Q4	414.000 $	Kaufen	+8.011	Neu	+413.731 $	0,36 %	71

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2023 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 371.982 $ und hielt danach 411.599 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $. Die Position macht 3,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 923 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 411.599 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 19,8 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 7.509 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 371.982 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2023 3,63 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q3 2022 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 923 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .