Windsor Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	6,24 Mio. $	Verkaufen	39.102 -3.356	-8 %	-561.093 $	1,14 %	27
2023 Q2	7,02 Mio. $	Verkaufen	42.458 -2.916	-6 %	-459.075 $	1,26 %	23
2023 Q1	7,11 Mio. $	Verkaufen	45.374 -389	-0,9 %	-64.393 $	1,38 %	20
2022 Q4	7,46 Mio. $	Verkaufen	45.763 -313	-0,7 %	-49.833 $	1,54 %	18
2022 Q3	6,82 Mio. $	Kaufen	46.076 +4.741	+11 %	+753.083 $	1,7 %	17
2022 Q2	6,2 Mio. $	Kaufen	41.335 +36.966	+846 %	+6,06 Mio. $	1,58 %	17
2022 Q1	750.000 $	Kaufen	4.369 +2.308	+112 %	+401.265 $	0,14 %	127
2021 Q4	376.000 $	Kaufen	2.061 +260	+14 %	+46.237 $	0,07 %	172
2021 Q3	311.000 $	Kaufen	+1.801	Neu	+308.316 $	0,07 %	176
2020 Q1	–	Verkaufen	-1.579	Geschlossen	-216.000 $	–	194
2019 Q4	216.000 $	Kaufen	+1.579	Neu	+209.190 $	0,08 %	180
2019 Q3	–	Verkaufen	-1.578	Geschlossen	-207.000 $	–	189
2019 Q2	207.000 $	Halten	1.578	–	–	0,09 %	171
2019 Q1	203.000 $	Kaufen	+1.578	Neu	+200.720 $	0,11 %	148
2018 Q4	–	Verkaufen	-1.895	Geschlossen	-264.000 $	–	141
2018 Q3	264.000 $	Verkaufen	1.895 -26	-1 %	-3.646 $	0,17 %	112
2018 Q2	261.000 $	Verkaufen	1.921 -147	-7 %	-19.725 $	0,2 %	106
2018 Q1	268.000 $	Kaufen	2.068 +147	+8 %	+19.485 $	0,23 %	103
2017 Q4	255.000 $	Kaufen	+1.921	Neu	+249.999 $	0,22 %	101

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2023 um 7,9 %, verkaufte schätzungsweise 561.093 $ und hielt danach 39.102 Aktien im Wert von 6,24 Mio. $. Die Position macht 1,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 7,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.237 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 39.102 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 6,24 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 3.356 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 561.093 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2023 1,14 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 7,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.237 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .