Windsor Wealth Managements iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	45 Mio. $	Verkaufen	603.241 -5.763	-0,9 %	-452.311 $	8,24 %	1
2023 Q2	47,7 Mio. $	Verkaufen	609.004 -2.145	-0,4 %	-160.199 $	8,56 %	1
2023 Q1	45 Mio. $	Kaufen	611.149 +5.398	+0,9 %	+397.543 $	8,72 %	1
2022 Q4	44 Mio. $	Kaufen	605.751 +179.485	+42 %	+12,5 Mio. $	9,1 %	1
2022 Q3	27,3 Mio. $	Kaufen	426.266 +22.622	+6 %	+1,56 Mio. $	6,79 %	2
2022 Q2	27,1 Mio. $	Kaufen	403.644 +38.066	+10 %	+2,73 Mio. $	6,92 %	2
2022 Q1	27,9 Mio. $	Kaufen	365.578 +12.171	+3 %	+912.255 $	5,16 %	2
2021 Q4	27,4 Mio. $	Kaufen	353.407 +26.665	+8 %	+1,98 Mio. $	5,02 %	2
2021 Q3	23,5 Mio. $	Kaufen	326.742 +32.820	+11 %	+2,38 Mio. $	4,91 %	2
2021 Q2	21,2 Mio. $	Kaufen	293.922 +32.922	+13 %	+2,37 Mio. $	4,57 %	3
2021 Q1	18 Mio. $	Kaufen	261.000 +17.840	+7 %	+1,17 Mio. $	4,29 %	3
2020 Q4	15,1 Mio. $	Kaufen	243.160 +4.426	+2 %	+259.309 $	3,85 %	4
2020 Q3	13,2 Mio. $	Verkaufen	238.734 -3.833	-2 %	-209.495 $	3,85 %	3
2020 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	242.567 +92.781	+62 %	+4,74 Mio. $	4,03 %	2
2020 Q1	6,92 Mio. $	Kaufen	149.786 +143.589	+2.317 %	+8,26 Mio. $	2,79 %	7
2019 Q4	391.000 $	Kaufen	+6.197	Neu	+373.617 $	0,14 %	136

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q3 2023 um 0,95 %, verkaufte schätzungsweise 452.311 $ und hielt danach 603.241 Aktien im Wert von 45 Mio. $. Die Position macht 8,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 47,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 603.241 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 45 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 5.763 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 452.311 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q3 2023 8,24 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 47,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .