de Windsor Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 45 M	Vender	603,241 -5,763	-0.9%	-USD 452 k	8.24%	1
2023 Q2	USD 47.7 M	Vender	609,004 -2,145	-0.4%	-USD 160 k	8.56%	1
2023 Q1	USD 45 M	Comprar	611,149 +5,398	+0.9%	+USD 398 k	8.72%	1
2022 Q4	USD 44 M	Comprar	605,751 +179,485	+42%	+USD 12.5 M	9.1%	1
2022 Q3	USD 27.3 M	Comprar	426,266 +22,622	+6%	+USD 1.56 M	6.79%	2
2022 Q2	USD 27.1 M	Comprar	403,644 +38,066	+10%	+USD 2.73 M	6.92%	2
2022 Q1	USD 27.9 M	Comprar	365,578 +12,171	+3%	+USD 912 k	5.16%	2
2021 Q4	USD 27.4 M	Comprar	353,407 +26,665	+8%	+USD 1.98 M	5.02%	2
2021 Q3	USD 23.5 M	Comprar	326,742 +32,820	+11%	+USD 2.38 M	4.91%	2
2021 Q2	USD 21.2 M	Comprar	293,922 +32,922	+13%	+USD 2.37 M	4.57%	3
2021 Q1	USD 18 M	Comprar	261,000 +17,840	+7%	+USD 1.17 M	4.29%	3
2020 Q4	USD 15.1 M	Comprar	243,160 +4,426	+2%	+USD 259 k	3.85%	4
2020 Q3	USD 13.2 M	Vender	238,734 -3,833	-2%	-USD 209 k	3.85%	3
2020 Q2	USD 12.7 M	Comprar	242,567 +92,781	+62%	+USD 4.74 M	4.03%	2
2020 Q1	USD 6.92 M	Comprar	149,786 +143,589	+2,317%	+USD 8.26 M	2.79%	7
2019 Q4	USD 391 k	Comprar	+6,197	Nuevas	+USD 374 k	0.14%	136

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IUSV: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 0.95% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 452 k, y conservó 603,241 acciones valuadas en USD 45 M. La posición representa 8.24% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 47.7 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 603,241 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 45 M.
Windsor Wealth Management vendió 5,763 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 452 k.
iShares Core S&P US Value ETF representó 8.24% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 1.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 47.7 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.