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Windsor Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		3,56 Mio. $ Verkaufen
26.288
-8.593
-25 % -1,23 Mio. $ 0,65 % 36
2023
Q2 		4,91 Mio. $ Verkaufen
34.881
-6.713
-16 % -907.686 $ 0,88 % 32
2023
Q1 		5,61 Mio. $ Verkaufen
41.594
-23.466
-36 % -3,4 Mio. $ 1,09 % 26
2022
Q4 		9,23 Mio. $ Kaufen
65.060
+39.204
+152 % +5,54 Mio. $ 1,91 % 14
2022
Q3 		3,41 Mio. $ Verkaufen
25.856
-191
-0,7 % -27.607 $ 0,85 % 26
2022
Q2 		3,58 Mio. $ Verkaufen
26.047
-117.133
-82 % -17,4 Mio. $ 0,91 % 26
2022
Q1 		22,4 Mio. $ Kaufen
143.180
+13.807
+11 % +2,2 Mio. $ 4,14 % 4
2021
Q4 		21,9 Mio. $ Kaufen
129.373
+91.074
+238 % +15,2 Mio. $ 4,01 % 5
2021
Q3 		6,25 Mio. $ Kaufen
38.299
+5.745
+18 % +922.968 $ 1,31 % 17
2021
Q2 		5,4 Mio. $ Verkaufen
32.554
-248
-0,8 % -40.907 $ 1,17 % 21
2021
Q1 		5,23 Mio. $ Kaufen
32.802
+408
+1 % +61.664 $ 1,25 % 17
2020
Q4 		4,27 Mio. $ Kaufen
32.394
+1.282
+4 % +151.321 $ 1,09 % 22
2020
Q3 		3,35 Mio. $ Verkaufen
31.112
-5.169
-14 % -525.032 $ 0,97 % 26
2020
Q2 		3,54 Mio. $ Verkaufen
36.281
-687
-2 % -62.495 $ 1,12 % 19
2020
Q1 		3,03 Mio. $ Kaufen
36.968
+7.869
+27 % +882.805 $ 1,22 % 18
2019
Q4 		3,74 Mio. $ Verkaufen
29.099
-7.417
-20 % -917.118 $ 1,38 % 15
2019
Q3 		4,24 Mio. $ Verkaufen
36.516
-212
-0,6 % -25.040 $ 1,85 % 7
2019
Q2 		4,44 Mio. $ Kaufen
36.728
+170
+0,5 % +20.533 $ 1,95 % 6
2019
Q1 		4,38 Mio. $ Verkaufen
36.558
-731
-2 % -87.320 $ 2,46 % 3
2018
Q4 		4,01 Mio. $ Verkaufen
37.289
-74
-0,2 % -8.905 $ 2,74 % 4
2018
Q3 		4,97 Mio. $ Verkaufen
37.363
-179
-0,5 % -24.108 $ 3,23 % 3
2018
Q2 		4,95 Mio. $ Verkaufen
37.542
-447
-1 % -57.602 $ 3,87 % 2
2018
Q1 		4,63 Mio. $ Verkaufen
37.989
-500
-1 % -62.610 $ 3,91 % 2
2017
Q4 		4,84 Mio. $ Kaufen
+38.489
Neu +4,81 Mio. $ 4,16 % 2

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starboard Value
Starboard Value New York 4,52 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2023 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 1,23 Mio. $ und hielt danach 26.288 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 882 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 26.288 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 3,56 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management verkaufte 8.593 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2023 0,65 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 882 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .