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Windsor Wealth Management의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$356만 매도
26,288
-8,593
-25% -US$123만 0.65% 36
2023
Q2 		US$491만 매도
34,881
-6,713
-16% -US$90.8만 0.88% 32
2023
Q1 		US$561만 매도
41,594
-23,466
-36% -US$340만 1.09% 26
2022
Q4 		US$923만 매수
65,060
+39,204
+152% +US$554만 1.91% 14
2022
Q3 		US$341만 매도
25,856
-191
-0.7% -US$2.76만 0.85% 26
2022
Q2 		US$358만 매도
26,047
-117,133
-82% -US$1743만 0.91% 26
2022
Q1 		US$2236만 매수
143,180
+13,807
+11% +US$220만 4.14% 4
2021
Q4 		US$2189만 매수
129,373
+91,074
+238% +US$1518만 4.01% 5
2021
Q3 		US$625만 매수
38,299
+5,745
+18% +US$92.3만 1.31% 17
2021
Q2 		US$540만 매도
32,554
-248
-0.8% -US$4.09만 1.17% 21
2021
Q1 		US$523만 매수
32,802
+408
+1% +US$6.17만 1.25% 17
2020
Q4 		US$427만 매수
32,394
+1,282
+4% +US$15.1만 1.09% 22
2020
Q3 		US$335만 매도
31,112
-5,169
-14% -US$52.5만 0.97% 26
2020
Q2 		US$354만 매도
36,281
-687
-2% -US$6.25만 1.12% 19
2020
Q1 		US$303만 매수
36,968
+7,869
+27% +US$88.3만 1.22% 18
2019
Q4 		US$374만 매도
29,099
-7,417
-20% -US$91.7만 1.38% 15
2019
Q3 		US$424만 매도
36,516
-212
-0.6% -US$2.5만 1.85% 7
2019
Q2 		US$444만 매수
36,728
+170
+0.5% +US$2.05만 1.95% 6
2019
Q1 		US$438만 매도
36,558
-731
-2% -US$8.73만 2.46% 3
2018
Q4 		US$401만 매도
37,289
-74
-0.2% -US$8.9천 2.74% 4
2018
Q3 		US$497만 매도
37,363
-179
-0.5% -US$2.41만 3.23% 3
2018
Q2 		US$495만 매도
37,542
-447
-1% -US$5.76만 3.87% 2
2018
Q1 		US$463만 매도
37,989
-500
-1% -US$6.26만 3.91% 2
2017
Q4 		US$484만 매수
+38,489
신규 +US$481만 4.16% 2

IWN를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Starboard Value
Starboard Value New York AUM US$45.2억 19.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 IWN 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management는 2023년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 지분을 25% 줄였어요. 약 US$123만 규모를 매도해, 현재 US$356만 상당의 26,288주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.65%이고, 순위는 #36예요.

Windsor Wealth Management는 2017년 4분기에 IWN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$2236만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 882개가 2023년 3분기 기준으로 IWN를 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management은(는) 2023년 3분기 기준으로 US$356만 상당의 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 26,288주를 보유했어요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management이(가) iShares Russell 2000 Value ETF 주식 8,593주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$123만예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Value ETF 비중은 0.65%였으며, 보유 종목 순위는 #36위였습니다.
  • Windsor Wealth Management는 2017년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$2236만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 882개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF을 보유했습니다.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.