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de Windsor Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 3.56 M Vender
26,288
-8,593
-25% -USD 1.23 M 0.65% 36
2023
Q2 		USD 4.91 M Vender
34,881
-6,713
-16% -USD 908 k 0.88% 32
2023
Q1 		USD 5.61 M Vender
41,594
-23,466
-36% -USD 3.4 M 1.09% 26
2022
Q4 		USD 9.23 M Comprar
65,060
+39,204
+152% +USD 5.54 M 1.91% 14
2022
Q3 		USD 3.41 M Vender
25,856
-191
-0.7% -USD 27.6 k 0.85% 26
2022
Q2 		USD 3.58 M Vender
26,047
-117,133
-82% -USD 17.4 M 0.91% 26
2022
Q1 		USD 22.4 M Comprar
143,180
+13,807
+11% +USD 2.2 M 4.14% 4
2021
Q4 		USD 21.9 M Comprar
129,373
+91,074
+238% +USD 15.2 M 4.01% 5
2021
Q3 		USD 6.25 M Comprar
38,299
+5,745
+18% +USD 923 k 1.31% 17
2021
Q2 		USD 5.4 M Vender
32,554
-248
-0.8% -USD 40.9 k 1.17% 21
2021
Q1 		USD 5.23 M Comprar
32,802
+408
+1% +USD 61.7 k 1.25% 17
2020
Q4 		USD 4.27 M Comprar
32,394
+1,282
+4% +USD 151 k 1.09% 22
2020
Q3 		USD 3.35 M Vender
31,112
-5,169
-14% -USD 525 k 0.97% 26
2020
Q2 		USD 3.54 M Vender
36,281
-687
-2% -USD 62.5 k 1.12% 19
2020
Q1 		USD 3.03 M Comprar
36,968
+7,869
+27% +USD 883 k 1.22% 18
2019
Q4 		USD 3.74 M Vender
29,099
-7,417
-20% -USD 917 k 1.38% 15
2019
Q3 		USD 4.24 M Vender
36,516
-212
-0.6% -USD 25 k 1.85% 7
2019
Q2 		USD 4.44 M Comprar
36,728
+170
+0.5% +USD 20.5 k 1.95% 6
2019
Q1 		USD 4.38 M Vender
36,558
-731
-2% -USD 87.3 k 2.46% 3
2018
Q4 		USD 4.01 M Vender
37,289
-74
-0.2% -USD 8.9 k 2.74% 4
2018
Q3 		USD 4.97 M Vender
37,363
-179
-0.5% -USD 24.1 k 3.23% 3
2018
Q2 		USD 4.95 M Vender
37,542
-447
-1% -USD 57.6 k 3.87% 2
2018
Q1 		USD 4.63 M Vender
37,989
-500
-1% -USD 62.6 k 3.91% 2
2017
Q4 		USD 4.84 M Comprar
+38,489
Nuevas +USD 4.81 M 4.16% 2

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Starboard Value
Starboard Value New York AUM de USD 4524 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IWN: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 25% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.23 M, y conservó 26,288 acciones valuadas en USD 3.56 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.4 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 882 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 26,288 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 3.56 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 8,593 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.23 M.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.65% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 36.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 22.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 882 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.