de Windsor Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 3,56 mi	Vender	26.288 -8.593	-25%	-US$ 1,23 mi	0,65%	36
2023 Q2	US$ 4,91 mi	Vender	34.881 -6.713	-16%	-US$ 908 mil	0,88%	32
2023 Q1	US$ 5,61 mi	Vender	41.594 -23.466	-36%	-US$ 3,4 mi	1,09%	26
2022 Q4	US$ 9,23 mi	Comprar	65.060 +39.204	+152%	+US$ 5,54 mi	1,91%	14
2022 Q3	US$ 3,41 mi	Vender	25.856 -191	-0,7%	-US$ 27,6 mil	0,85%	26
2022 Q2	US$ 3,58 mi	Vender	26.047 -117.133	-82%	-US$ 17,4 mi	0,91%	26
2022 Q1	US$ 22,4 mi	Comprar	143.180 +13.807	+11%	+US$ 2,2 mi	4,14%	4
2021 Q4	US$ 21,9 mi	Comprar	129.373 +91.074	+238%	+US$ 15,2 mi	4,01%	5
2021 Q3	US$ 6,25 mi	Comprar	38.299 +5.745	+18%	+US$ 923 mil	1,31%	17
2021 Q2	US$ 5,4 mi	Vender	32.554 -248	-0,8%	-US$ 40,9 mil	1,17%	21
2021 Q1	US$ 5,23 mi	Comprar	32.802 +408	+1%	+US$ 61,7 mil	1,25%	17
2020 Q4	US$ 4,27 mi	Comprar	32.394 +1.282	+4%	+US$ 151 mil	1,09%	22
2020 Q3	US$ 3,35 mi	Vender	31.112 -5.169	-14%	-US$ 525 mil	0,97%	26
2020 Q2	US$ 3,54 mi	Vender	36.281 -687	-2%	-US$ 62,5 mil	1,12%	19
2020 Q1	US$ 3,03 mi	Comprar	36.968 +7.869	+27%	+US$ 883 mil	1,22%	18
2019 Q4	US$ 3,74 mi	Vender	29.099 -7.417	-20%	-US$ 917 mil	1,38%	15
2019 Q3	US$ 4,24 mi	Vender	36.516 -212	-0,6%	-US$ 25 mil	1,85%	7
2019 Q2	US$ 4,44 mi	Comprar	36.728 +170	+0,5%	+US$ 20,5 mil	1,95%	6
2019 Q1	US$ 4,38 mi	Vender	36.558 -731	-2%	-US$ 87,3 mil	2,46%	3
2018 Q4	US$ 4,01 mi	Vender	37.289 -74	-0,2%	-US$ 8,9 mil	2,74%	4
2018 Q3	US$ 4,97 mi	Vender	37.363 -179	-0,5%	-US$ 24,1 mil	3,23%	3
2018 Q2	US$ 4,95 mi	Vender	37.542 -447	-1%	-US$ 57,6 mil	3,87%	2
2018 Q1	US$ 4,63 mi	Vender	37.989 -500	-1%	-US$ 62,6 mil	3,91%	2
2017 Q4	US$ 4,84 mi	Comprar	+38.489	Nova	+US$ 4,81 mi	4,16%	2

Outros fundos que detêm IWN

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Starboard Value New York AUM de US$ 4,52 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em IWN no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 25% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,23 mi e ficando com 26.288 ações avaliadas em US$ 3,56 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,4 mi em T1 2022. 882 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 26.288 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 3,56 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 8.593 ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,23 mi.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,65% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 36.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 22,4 mi em T1 2022.
882 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.