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IJR-Symbol

Windsor Wealth Managements iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		11,9 Mio. $ Verkaufen
125.873
-3.554
-3 % -355.034 $ 2,17 % 12
2023
Q2 		12,9 Mio. $ Kaufen
129.427
+4.545
+4 % +432.768 $ 2,32 % 13
2023
Q1 		11,9 Mio. $ Verkaufen
124.882
-9.620
-7 % -961.758 $ 2,31 % 10
2022
Q4 		13,1 Mio. $ Verkaufen
134.502
-1.272
-0,9 % -122.003 $ 2,7 % 7
2022
Q3 		12,1 Mio. $ Verkaufen
135.774
-1.212
-0,9 % -117.724 $ 3,03 % 8
2022
Q2 		12,6 Mio. $ Verkaufen
136.986
-86.065
-39 % -8,56 Mio. $ 3,23 % 8
2022
Q1 		23,3 Mio. $ Verkaufen
223.051
-4.139
-2 % -446.649 $ 4,3 % 3
2021
Q4 		26,5 Mio. $ Kaufen
227.190
+19.970
+10 % +2,28 Mio. $ 4,86 % 3
2021
Q3 		23,1 Mio. $ Kaufen
207.220
+1.794
+0,9 % +197.537 $ 4,83 % 3
2021
Q2 		23,2 Mio. $ Kaufen
205.426
+3.729
+2 % +415.933 $ 5,02 % 2
2021
Q1 		21,9 Mio. $ Kaufen
201.697
+16.710
+9 % +1,75 Mio. $ 5,22 % 2
2020
Q4 		17 Mio. $ Kaufen
184.987
+10.887
+6 % +894.442 $ 4,33 % 3
2020
Q3 		13,1 Mio. $ Verkaufen
174.100
-8.843
-5 % -633.751 $ 3,8 % 4
2020
Q2 		12,5 Mio. $ Kaufen
182.943
+110.069
+151 % +6,95 Mio. $ 3,97 % 3
2020
Q1 		4,09 Mio. $ Kaufen
72.874
+52.377
+256 % +3,9 Mio. $ 1,65 % 14
2019
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
20.497
+53
+0,3 % +4.264 $ 0,63 % 37
2019
Q3 		1,54 Mio. $ Verkaufen
20.444
-3.687
-15 % -285.513 $ 0,67 % 36
2019
Q2 		1,89 Mio. $ Kaufen
24.131
+2.222
+10 % +172.498 $ 0,83 % 25
2019
Q1 		1,69 Mio. $ Kaufen
21.909
+7.848
+56 % +602.670 $ 0,95 % 25
2018
Q4 		975.000 $ Kaufen
14.061
+3.985
+40 % +307.982 $ 0,67 % 39
2018
Q3 		879.000 $ Kaufen
10.076
+2.679
+36 % +234.688 $ 0,57 % 45
2018
Q2 		617.000 $ Kaufen
7.397
+1.843
+33 % +150.183 $ 0,48 % 58
2018
Q1 		428.000 $ Kaufen
5.554
+196
+4 % +15.256 $ 0,36 % 80
2017
Q4 		412.000 $ Kaufen
+5.358
Neu +403.914 $ 0,35 % 74

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2023 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 355.034 $ und hielt danach 125.873 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Die Position macht 2,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 26,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 2.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 125.873 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management verkaufte 3.554 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 355.034 $.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2023 2,17 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 26,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 2.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .