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SCHD-Symbol

Windsor Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		10,2 Mio. $ Verkaufen
434.064
-10.284
-2 % -252.356 $ 1,87 % 14
2023
Q2 		10,8 Mio. $ Verkaufen
444.348
-624.423
-58 % -14,9 Mio. $ 1,93 % 14
2023
Q1 		26,1 Mio. $ Verkaufen
1.068.771
-35.706
-3 % -892.668 $ 5,06 % 4
2022
Q4 		28,6 Mio. $ Kaufen
1.104.477
+121.083
+12 % +2,99 Mio. $ 5,91 % 4
2022
Q3 		22,2 Mio. $ Kaufen
983.394
+67.422
+7 % +1,64 Mio. $ 5,52 % 4
2022
Q2 		21,9 Mio. $ Kaufen
915.972
+86.787
+10 % +2,21 Mio. $ 5,6 % 4
2022
Q1 		22 Mio. $ Kaufen
829.185
+681.870
+463 % +17,9 Mio. $ 4,06 % 5
2021
Q4 		4,02 Mio. $ Kaufen
147.315
+80.799
+121 % +2,1 Mio. $ 0,74 % 31
2021
Q3 		1,67 Mio. $ Kaufen
66.516
+20.904
+46 % +531.294 $ 0,35 % 60
2021
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
45.612
+19.770
+77 % +499.171 $ 0,25 % 87
2021
Q1 		628.000 $ Kaufen
25.842
+4.464
+21 % +101.535 $ 0,15 % 125
2020
Q4 		457.000 $ Kaufen
21.378
+5.259
+33 % +106.638 $ 0,12 % 141
2020
Q3 		308.000 $ Kaufen
+16.119
Neu +296.612 $ 0,09 % 155
2020
Q1 		– Verkaufen
-13.590
Geschlossen -262.000 $ – 188
2019
Q4 		262.000 $ Kaufen
13.590
+9
+0,1 % +169 $ 0,1 % 164
2019
Q3 		240.000 $ Kaufen
13.581
+429
+3 % +7.678 $ 0,1 % 161
2019
Q2 		235.000 $ Kaufen
13.152
+423
+3 % +7.440 $ 0,1 % 160
2019
Q1 		222.000 $ Kaufen
+12.729
Neu +214.047 $ 0,12 % 140
2018
Q4 		– Verkaufen
-12.729
Geschlossen -225.000 $ – 139
2018
Q3 		225.000 $ Halten
12.729
– – 0,15 % 122
2018
Q2 		209.000 $ Verkaufen
12.729
-1.500
-11 % -24.691 $ 0,16 % 122
2018
Q1 		233.000 $ Verkaufen
14.229
-288
-2 % -4.911 $ 0,2 % 110
2017
Q4 		248.000 $ Kaufen
+14.517
Neu +238.494 $ 0,21 % 104

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 252.356 $ und hielt danach 434.064 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 1,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 28,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 434.064 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management verkaufte 10.284 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 252.356 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2023 1,87 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 28,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .