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WWM

Windsor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 546 Mio. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
546 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
166
Neu
1
Aufgestockt
52
Reduziert
64
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,49 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,99 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,11 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,48 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+5,54 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,84 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,38 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+1,23 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+561.093 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,39 %
2 Gesundheitswesen 6,57 %
3 Industrie 2,53 %
4 Technologie 2,21 %
5 Grundstoffe 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,16 %
127.255
+8.383
+7 % +416.989 $
2018 Q1
22 Quartale
VBR-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,14 %
39.102
-3.356
-8 % -561.093 $
2021 Q3
8 Quartale
SRLN-Symbol
28
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,15 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,12 %
145.976
+6.100
+4 % +255.040 $
2022 Q1
6 Quartale
SHYG-Symbol
29
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,71 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,04 %
138.088
+10.096
+8 % +416.968 $
2022 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
30
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,37 Mio. $ 0,98 %
31.388
-24
-0,1 % -4.401 $
2017 Q4
23 Quartale
JEPI-Symbol
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,91 %
92.497
+3.342
+4 % +184.155 $
2022 Q1
6 Quartale
PFF-Symbol
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,84 %
151.604
+18.359
+14 % +561.185 $
2020 Q3
12 Quartale
IJH-Symbol
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,74 %
80.965
-275
-0,3 % -14.411 $
2017 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,67 %
70.540
+6.780
+11 % +371.827 $
2017 Q4
23 Quartale
SLYV-Symbol
35
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,66 %
49.792
-3.689
-7 % -285.079 $
2019 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
36
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,65 %
26.288
-8.593
-25 % -1,23 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,65 %
11.268
-871
-7 % -287.816 $
2017 Q4
23 Quartale
VXUS-Symbol
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,61 %
62.144
-1.270
-2 % -70.890 $
2017 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,61 %
17.582
+2.101
+14 % +418.602 $
2020 Q2
13 Quartale
MEAR-Symbol
40
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,53 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,6 %
66.079
+6.963
+12 % +347.182 $
2022 Q4
3 Quartale
MDYV-Symbol
41
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,57 %
47.897
-1.863
-4 % -127.843 $
2017 Q4
23 Quartale
IJJ-Symbol
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,55 %
29.633
-253
-0,8 % -27.043 $
2017 Q4
23 Quartale
SLYG-Symbol
43
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,59 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,52 %
38.481
+66
+0,2 % +5.088 $
2020 Q1
14 Quartale
IWP-Symbol
44
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,5 %
29.966
-1.485
-5 % -141.974 $
2017 Q4
23 Quartale
IUSB-Symbol
45
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,5 %
62.574
-1.264
-2 % -56.497 $
2019 Q2
17 Quartale
MDYG-Symbol
46
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,5 %
39.436
+1.840
+5 % +132.553 $
2017 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,5 %
28.919
+198
+0,7 % +19.457 $
2017 Q4
23 Quartale
HCCI
48
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
2,62 Mio. $ 0,48 %
57.866
-2.000
-3 % -89.188 $
2017 Q4
23 Quartale
VOE-Symbol
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,48 %
19.955
+2.677
+15 % +370.774 $
2017 Q4
23 Quartale
USMV-Symbol
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,43 %
32.349
-494
-2 % -36.833 $
2018 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

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GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida 436 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM Capital
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Private Asset Management San Diego, California 426 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado 425 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Column Capital Advisors
Column Capital Advisors Indianapolis, Indiana 680 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 166 Positionen im Wert von 546 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 557 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windsor Wealth Management für Q3 2023 weist 1 neu, 52 erhöht, 64 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4.243 Aktien im Wert von 212.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Windsor Wealth Management im Q3 2023 war Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4.243 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Windsor Wealth Management hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management hat seine Position in American Express im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Wealth Management machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 546 Mio. $ aus.
  • Windsor Wealth Management hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Windsor Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 546 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .