Windsor Wealth Managements iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,34 Mio. $	Verkaufen	32.349 -494	-2 %	-36.833 $	0,43 %	50
2023 Q2	2,44 Mio. $	Verkaufen	32.843 -3.423	-9 %	-250.151 $	0,44 %	48
2023 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	36.266 -4.743	-12 %	-340.887 $	0,52 %	45
2022 Q4	3,01 Mio. $	Verkaufen	41.009 -9.699	-19 %	-690.193 $	0,62 %	39
2022 Q3	3,36 Mio. $	Verkaufen	50.708 -7.715	-13 %	-556.245 $	0,84 %	27
2022 Q2	4,16 Mio. $	Verkaufen	58.423 -266	-0,5 %	-19.473 $	1,06 %	22
2022 Q1	4,64 Mio. $	Verkaufen	58.689 -11.902	-17 %	-901.167 $	0,86 %	27
2021 Q4	5,66 Mio. $	Kaufen	70.591 +6.082	+9 %	+470.926 $	1,04 %	21
2021 Q3	4,77 Mio. $	Kaufen	64.509 +212	+0,3 %	+16.148 $	1 %	26
2021 Q2	4,73 Mio. $	Verkaufen	64.297 -3.363	-5 %	-242.957 $	1,02 %	25
2021 Q1	4,68 Mio. $	Verkaufen	67.660 -976	-1 %	-65.985 $	1,12 %	22
2020 Q4	4,66 Mio. $	Verkaufen	68.636 -828	-1 %	-54.509 $	1,19 %	19
2020 Q3	4,45 Mio. $	Verkaufen	69.464 -2.850	-4 %	-180.848 $	1,29 %	19
2020 Q2	4,38 Mio. $	Verkaufen	72.314 -4.293	-6 %	-254.763 $	1,39 %	14
2020 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	76.607 +975	+1 %	+61.854 $	1,67 %	13
2019 Q4	4,96 Mio. $	Kaufen	75.632 +18.421	+32 %	+1,18 Mio. $	1,83 %	10
2019 Q3	3,59 Mio. $	Kaufen	57.211 +29.087	+103 %	+1,84 Mio. $	1,56 %	11
2019 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	28.124 +10.300	+58 %	+618.334 $	0,76 %	29
2019 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	17.824 +3.646	+26 %	+204.226 $	0,59 %	47
2018 Q4	743.000 $	Kaufen	+14.178	Neu	+779.342 $	0,51 %	56

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2023 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 36.833 $ und hielt danach 32.349 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 32.349 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 494 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 36.833 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2023 0,43 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 50.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .