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WWM
Windsor Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.46억
회전율
6.02%
1년 추정 수익률
16.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+16.47%
3년 예상 수익률
+37.26%
5년 예상 수익률
+57.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.46억
AUM 성장
-US$1101만
(-2%)
자금 흐름
-US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
166
신규
1
증가
52
축소
64
청산됨
9
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$349만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$299만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$211만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$148만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$554만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$384만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$138만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$123만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$56.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.39% |
| 2 | 헬스케어 | 6.57% |
| 3 | 산업재 | 2.53% |
| 4 | 정보기술 | 2.21% |
| 5 | 소재 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$635만 | 1.16% |
127,255
+8,383
| +7% | +US$41.7만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$624만 | 1.14% |
39,102
-3,356
| -8% | -US$56.1만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
28
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$612만 | 1.12% |
145,976
+6,100
| +4% | +US$25.5만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
29
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3억
| US$567만 | 1.04% |
138,088
+10,096
| +8% | +US$41.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
30
Apple
AAPL
US$5.22조
| US$537만 | 0.98% |
31,388
-24
| -0.1% | -US$4.4천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464억
| US$495만 | 0.91% |
92,497
+3,342
| +4% | +US$18.4만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$457만 | 0.84% |
151,604
+18,359
| +14% | +US$56.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1236억
| US$404만 | 0.74% |
80,965
-275
| -0.3% | -US$1.44만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$367만 | 0.67% |
70,540
+6,780
| +11% | +US$37.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49.8억
| US$360만 | 0.66% |
49,792
-3,689
| -7% | -US$28.5만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
36
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$356만 | 0.65% |
26,288
-8,593
| -25% | -US$123만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$356만 | 0.65% |
11,268
-871
| -7% | -US$28.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1608억
| US$333만 | 0.61% |
62,144
-1,270
| -2% | -US$7.09만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$332만 | 0.61% |
17,582
+2,101
| +14% | +US$41.9만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
40
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$329만 | 0.6% |
66,079
+6,963
| +12% | +US$34.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.2억
| US$311만 | 0.57% |
47,897
-1,863
| -4% | -US$12.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.4억
| US$299만 | 0.55% |
29,633
-253
| -0.8% | -US$2.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.8억
| US$282만 | 0.52% |
38,481
+66
| +0.2% | +US$5.09천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$180억
| US$274만 | 0.5% |
29,966
-1,485
| -5% | -US$14.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
45
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498억
| US$274만 | 0.5% |
62,574
-1,264
| -2% | -US$5.65만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.9억
| US$273만 | 0.5% |
39,436
+1,840
| +5% | +US$13.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$272만 | 0.5% |
28,919
+198
| +0.7% | +US$1.95만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
HCCI
48
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$262만 | 0.48% |
57,866
-2,000
| -3% | -US$8.92만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$261만 | 0.48% |
19,955
+2,677
| +15% | +US$37.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$234만 | 0.43% |
32,349
-494
| -2% | -US$3.68만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
GCMG
PAM
CCA
Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Windsor Wealth Management의 보유 포지션은 166개, 총액은 US$5.46억였으며 전 분기 US$5.57억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 52개 증가, 64개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 주식으로, 4,243주를 보유했으며 가치는 US$21.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$554만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 주식으로, US$21.2만 상당의 4,243주를 매수했어요.
- Windsor Wealth Management 측이 2023년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$31만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.46억 중 47% 비중을 차지해요.
- Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Windsor Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5.46억 규모가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.