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Windsor Wealth Management의 iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 NEAR 주식 상세 정보 NEAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$635만 매수
127,255
+8,383
+7% +US$41.7만 1.16% 26
2023
Q2 		US$591만 매수
118,872
+516
+0.4% +US$2.56만 1.06% 28
2023
Q1 		US$586만 매도
118,356
-9,859
-8% -US$48.8만 1.14% 25
2022
Q4 		US$633만 매도
128,215
-23,979
-16% -US$118만 1.31% 22
2022
Q3 		US$748만 매도
152,194
-11,405
-7% -US$56.2만 1.86% 15
2022
Q2 		US$805만 매수
163,599
+6,407
+4% +US$31.7만 2.06% 13
2022
Q1 		US$779만 매수
157,192
+16,367
+12% +US$81.4만 1.44% 17
2021
Q4 		US$704만 매수
140,825
+14,867
+12% +US$74.4만 1.29% 18
2021
Q3 		US$631만 매수
125,958
+11,653
+10% +US$58.4만 1.32% 16
2021
Q2 		US$573만 매수
114,305
+1,882
+2% +US$9.44만 1.24% 18
2021
Q1 		US$564만 매도
112,423
-6,451
-5% -US$32.4만 1.34% 15
2020
Q4 		US$596만 매도
118,874
-383
-0.3% -US$1.92만 1.52% 15
2020
Q3 		US$598만 매수
119,257
+2,716
+2% +US$13.6만 1.74% 13
2020
Q2 		US$583만 매도
116,541
-3,784
-3% -US$18.7만 1.85% 13
2020
Q1 		US$584만 매수
120,325
+18,655
+18% +US$92.9만 2.35% 9
2019
Q4 		US$511만 매수
101,670
+23,802
+31% +US$120만 1.88% 9
2019
Q3 		US$391만 매수
77,868
+49,328
+173% +US$248만 1.71% 9
2019
Q2 		US$143만 매수
28,540
+6,937
+32% +US$34.8만 0.63% 41
2019
Q1 		US$108만 매도
21,603
-4,452
-17% -US$22.3만 0.61% 42
2018
Q4 		US$130만 매도
26,055
-891
-3% -US$4.46만 0.89% 27
2018
Q3 		US$135만 매수
26,946
+4,926
+22% +US$24.7만 0.88% 25
2018
Q2 		US$110만 매수
22,020
+2,546
+13% +US$12.8만 0.86% 24
2018
Q1 		US$97.7만 매수
+19,474
신규 +US$97.7만 0.83% 25

NEAR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM US$13.1억 1.2% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM US$13.6억 18.79% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 NEAR 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) 지분을 7.1% 늘리고, 약 US$41.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 127,255주로 늘렸으며 평가액은 US$635만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.16%이고, 순위는 #26예요.

Windsor Wealth Management 측은 2018년 1분기에 NEAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$805만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 335개가 2023년 3분기 기준으로 NEAR 주식을 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$635만 상당의 iShares Short Maturity Bond ETF 주식 127,255주를 보유했어요.
  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 주식 8,383주를 매수했어요. 추정 금액은 US$41.7만 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Short Maturity Bond ETF 비중은 1.16%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
  • Windsor Wealth Management 측은 2018년 1분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$805만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 335개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Short Maturity Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.