Windsor Wealth Managementの iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ NEARの株式詳細 NEARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$635万	買う	127,255 +8,383	+7%	+$41.7万	1.16%	26
2023 Q2	$591万	買う	118,872 +516	+0.4%	+$2.56万	1.06%	28
2023 Q1	$586万	売却	118,356 -9,859	-8%	-$48.8万	1.14%	25
2022 Q4	$633万	売却	128,215 -23,979	-16%	-$118万	1.31%	22
2022 Q3	$748万	売却	152,194 -11,405	-7%	-$56.2万	1.86%	15
2022 Q2	$805万	買う	163,599 +6,407	+4%	+$31.7万	2.06%	13
2022 Q1	$779万	買う	157,192 +16,367	+12%	+$81.4万	1.44%	17
2021 Q4	$704万	買う	140,825 +14,867	+12%	+$74.4万	1.29%	18
2021 Q3	$631万	買う	125,958 +11,653	+10%	+$58.4万	1.32%	16
2021 Q2	$573万	買う	114,305 +1,882	+2%	+$9.44万	1.24%	18
2021 Q1	$564万	売却	112,423 -6,451	-5%	-$32.4万	1.34%	15
2020 Q4	$596万	売却	118,874 -383	-0.3%	-$1.92万	1.52%	15
2020 Q3	$598万	買う	119,257 +2,716	+2%	+$13.6万	1.74%	13
2020 Q2	$583万	売却	116,541 -3,784	-3%	-$18.7万	1.85%	13
2020 Q1	$584万	買う	120,325 +18,655	+18%	+$92.9万	2.35%	9
2019 Q4	$511万	買う	101,670 +23,802	+31%	+$120万	1.88%	9
2019 Q3	$391万	買う	77,868 +49,328	+173%	+$248万	1.71%	9
2019 Q2	$143万	買う	28,540 +6,937	+32%	+$34.8万	0.63%	41
2019 Q1	$108万	売却	21,603 -4,452	-17%	-$22.3万	0.61%	42
2018 Q4	$130万	売却	26,055 -891	-3%	-$4.46万	0.89%	27
2018 Q3	$135万	買う	26,946 +4,926	+22%	+$24.7万	0.88%	25
2018 Q2	$110万	買う	22,020 +2,546	+13%	+$12.8万	0.86%	24
2018 Q1	$97.7万	買う	+19,474	新規	+$97.7万	0.83%	25

NEARを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bramshill Investments Naples, Florida $13.1億 AUM 1.2% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois $13.9億 AUM 12.56% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのNEAR保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Windsor Wealth ManagementはiShares Short Maturity Bond ETF (NEAR)の保有株数を7.1%増やしました。推定$41.7万相当を買い増し、保有株数は合計127,255株、評価額は$635万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.16% を占め、順位は #26 です。

Windsor Wealth Managementは2018年第1四半期にNEARの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第2四半期に$805万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する335本のファンドが、2023年第3四半期時点でNEARを保有しています。

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、iShares Short Maturity Bond ETFを127,255株保有しており、その評価額は$635万でした。
Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares Short Maturity Bond ETFを8,383株購入しました。推定購入額は$41.7万です。
2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Short Maturity Bond ETFの割合は1.16%で、保有銘柄の中で第26位でした。
Windsor Wealth Managementは2018年第1四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
Windsor Wealth ManagementのiShares Short Maturity Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$805万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する335のファンドがiShares Short Maturity Bond ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。