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NEAR-Symbol

Windsor Wealth Managements iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu NEAR Fondsaktivität für NEAR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		6,35 Mio. $ Kaufen
127.255
+8.383
+7 % +416.989 $ 1,16 % 26
2023
Q2 		5,91 Mio. $ Kaufen
118.872
+516
+0,4 % +25.598 $ 1,06 % 28
2023
Q1 		5,86 Mio. $ Verkaufen
118.356
-9.859
-8 % -488.159 $ 1,14 % 25
2022
Q4 		6,33 Mio. $ Verkaufen
128.215
-23.979
-16 % -1,18 Mio. $ 1,31 % 22
2022
Q3 		7,48 Mio. $ Verkaufen
152.194
-11.405
-7 % -562.036 $ 1,86 % 15
2022
Q2 		8,05 Mio. $ Kaufen
163.599
+6.407
+4 % +316.656 $ 2,06 % 13
2022
Q1 		7,79 Mio. $ Kaufen
157.192
+16.367
+12 % +814.417 $ 1,44 % 17
2021
Q4 		7,04 Mio. $ Kaufen
140.825
+14.867
+12 % +743.606 $ 1,29 % 18
2021
Q3 		6,31 Mio. $ Kaufen
125.958
+11.653
+10 % +584.272 $ 1,32 % 16
2021
Q2 		5,73 Mio. $ Kaufen
114.305
+1.882
+2 % +94.427 $ 1,24 % 18
2021
Q1 		5,64 Mio. $ Verkaufen
112.423
-6.451
-5 % -323.856 $ 1,34 % 15
2020
Q4 		5,96 Mio. $ Verkaufen
118.874
-383
-0,3 % -19.204 $ 1,52 % 15
2020
Q3 		5,98 Mio. $ Kaufen
119.257
+2.716
+2 % +136.008 $ 1,74 % 13
2020
Q2 		5,83 Mio. $ Verkaufen
116.541
-3.784
-3 % -187.061 $ 1,85 % 13
2020
Q1 		5,84 Mio. $ Kaufen
120.325
+18.655
+18 % +929.314 $ 2,35 % 9
2019
Q4 		5,11 Mio. $ Kaufen
101.670
+23.802
+31 % +1,2 Mio. $ 1,88 % 9
2019
Q3 		3,91 Mio. $ Kaufen
77.868
+49.328
+173 % +2,48 Mio. $ 1,71 % 9
2019
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
28.540
+6.937
+32 % +348.383 $ 0,63 % 41
2019
Q1 		1,08 Mio. $ Verkaufen
21.603
-4.452
-17 % -222.910 $ 0,61 % 42
2018
Q4 		1,3 Mio. $ Verkaufen
26.055
-891
-3 % -44.559 $ 0,89 % 27
2018
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
26.946
+4.926
+22 % +246.993 $ 0,88 % 25
2018
Q2 		1,1 Mio. $ Kaufen
22.020
+2.546
+13 % +127.640 $ 0,86 % 24
2018
Q1 		977.000 $ Kaufen
+19.474
Neu +976.794 $ 0,83 % 25

Weitere Fonds mit NEAR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEAR-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) im Q3 2023 um 7,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 416.989 $ und erhöhte die Position damit auf 127.255 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in NEAR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 8,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEAR.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 127.255 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Wert von 6,35 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management kaufte im Q3 2023 8.383 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im geschätzten Wert von 416.989 $.
  • iShares Short Maturity Bond ETF machte in Q3 2023 1,16 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 26.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Short Maturity Bond ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Short Maturity Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 8,05 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Maturity Bond ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .