WWM
IWP-Symbol

Windsor Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		2,74 Mio. $ Verkaufen
29.966
-1.485
-5 % -141.974 $ 0,5 % 44
2023
Q2 		3,04 Mio. $ Verkaufen
31.451
-2.464
-7 % -224.546 $ 0,55 % 42
2023
Q1 		3,04 Mio. $ Verkaufen
33.915
-10.528
-24 % -939.593 $ 0,59 % 42
2022
Q4 		3,75 Mio. $ Kaufen
44.443
+15.223
+52 % +1,28 Mio. $ 0,78 % 31
2022
Q3 		2,36 Mio. $ Verkaufen
29.220
-143
-0,5 % -12.308 $ 0,59 % 34
2022
Q2 		2,39 Mio. $ Verkaufen
29.363
-7.496
-20 % -652.775 $ 0,61 % 34
2022
Q1 		3,6 Mio. $ Verkaufen
36.859
-47.762
-56 % -4,76 Mio. $ 0,67 % 33
2021
Q4 		9,5 Mio. $ Kaufen
84.621
+39.904
+89 % +4,65 Mio. $ 1,74 % 14
2021
Q3 		5,06 Mio. $ Kaufen
44.717
+18.786
+72 % +2,16 Mio. $ 1,06 % 23
2021
Q2 		2,94 Mio. $ Verkaufen
25.931
-708
-3 % -75.618 $ 0,63 % 34
2021
Q1 		2,72 Mio. $ Verkaufen
26.639
-2.677
-9 % -279.902 $ 0,65 % 34
2020
Q4 		3,01 Mio. $ Verkaufen
29.316
-388
-1 % -36.922 $ 0,77 % 30
2020
Q3 		2,68 Mio. $ Verkaufen
29.704
-852
-3 % -71.910 $ 0,78 % 32
2020
Q2 		2,42 Mio. $ Kaufen
30.556
+2.588
+9 % +187.708 $ 0,77 % 30
2020
Q1 		1,7 Mio. $ Verkaufen
27.968
-246
-0,9 % -17.926 $ 0,68 % 33
2019
Q4 		2,15 Mio. $ Kaufen
28.214
+1.446
+5 % +106.008 $ 0,79 % 23
2019
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
26.768
-132
-0,5 % -9.486 $ 0,8 % 27
2019
Q2 		1,94 Mio. $ Kaufen
26.900
+82
+0,3 % +5.703 $ 0,85 % 24
2019
Q1 		1,82 Mio. $ Verkaufen
26.818
-1.406
-5 % -90.261 $ 1,02 % 23
2018
Q4 		1,6 Mio. $ Verkaufen
28.224
-478
-2 % -29.078 $ 1,1 % 22
2018
Q3 		1,95 Mio. $ Verkaufen
28.702
-8.366
-23 % -556.165 $ 1,26 % 17
2018
Q2 		2,35 Mio. $ Verkaufen
37.068
-348
-0,9 % -21.905 $ 1,84 % 10
2018
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
37.416
-844
-2 % -52.699 $ 1,94 % 8
2017
Q4 		2,31 Mio. $ Kaufen
+38.260
Neu +2,25 Mio. $ 1,99 % 8

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q3 2023 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 141.974 $ und hielt danach 29.966 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 919 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 29.966 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 2,74 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management verkaufte 1.485 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 141.974 $.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2023 0,5 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 44.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 919 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .