de Windsor Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação IWP Atividade dos fundos em IWP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,74 mi	Vender	29.966 -1.485	-5%	-US$ 142 mil	0,5%	44
2023 Q2	US$ 3,04 mi	Vender	31.451 -2.464	-7%	-US$ 225 mil	0,55%	42
2023 Q1	US$ 3,04 mi	Vender	33.915 -10.528	-24%	-US$ 940 mil	0,59%	42
2022 Q4	US$ 3,75 mi	Comprar	44.443 +15.223	+52%	+US$ 1,28 mi	0,78%	31
2022 Q3	US$ 2,36 mi	Vender	29.220 -143	-0,5%	-US$ 12,3 mil	0,59%	34
2022 Q2	US$ 2,39 mi	Vender	29.363 -7.496	-20%	-US$ 653 mil	0,61%	34
2022 Q1	US$ 3,6 mi	Vender	36.859 -47.762	-56%	-US$ 4,76 mi	0,67%	33
2021 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	84.621 +39.904	+89%	+US$ 4,65 mi	1,74%	14
2021 Q3	US$ 5,06 mi	Comprar	44.717 +18.786	+72%	+US$ 2,16 mi	1,06%	23
2021 Q2	US$ 2,94 mi	Vender	25.931 -708	-3%	-US$ 75,6 mil	0,63%	34
2021 Q1	US$ 2,72 mi	Vender	26.639 -2.677	-9%	-US$ 280 mil	0,65%	34
2020 Q4	US$ 3,01 mi	Vender	29.316 -388	-1%	-US$ 36,9 mil	0,77%	30
2020 Q3	US$ 2,68 mi	Vender	29.704 -852	-3%	-US$ 71,9 mil	0,78%	32
2020 Q2	US$ 2,42 mi	Comprar	30.556 +2.588	+9%	+US$ 188 mil	0,77%	30
2020 Q1	US$ 1,7 mi	Vender	27.968 -246	-0,9%	-US$ 17,9 mil	0,68%	33
2019 Q4	US$ 2,15 mi	Comprar	28.214 +1.446	+5%	+US$ 106 mil	0,79%	23
2019 Q3	US$ 1,84 mi	Vender	26.768 -132	-0,5%	-US$ 9,49 mil	0,8%	27
2019 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	26.900 +82	+0,3%	+US$ 5,7 mil	0,85%	24
2019 Q1	US$ 1,82 mi	Vender	26.818 -1.406	-5%	-US$ 90,3 mil	1,02%	23
2018 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	28.224 -478	-2%	-US$ 29,1 mil	1,1%	22
2018 Q3	US$ 1,95 mi	Vender	28.702 -8.366	-23%	-US$ 556 mil	1,26%	17
2018 Q2	US$ 2,35 mi	Vender	37.068 -348	-0,9%	-US$ 21,9 mil	1,84%	10
2018 Q1	US$ 2,3 mi	Vender	37.416 -844	-2%	-US$ 52,7 mil	1,94%	8
2017 Q4	US$ 2,31 mi	Comprar	+38.260	Nova	+US$ 2,25 mi	1,99%	8

Outros fundos que detêm IWP

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania AUM de US$ 323 mi 10,2% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em IWP no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) em 4,7% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 142 mil e ficando com 29.966 ações avaliadas em US$ 2,74 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWP no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,5 mi em T4 2021. 919 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWP no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 29.966 ações de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, no valor de US$ 2,74 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 1.485 ações de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 142 mil.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representou 0,5% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 44.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,5 mi em T4 2021.
919 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.