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GCMG

Gyroscope Capital Management Group Portfolio-Positionen

AUM 436 Mio. $ Umschlag 34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,11 %
Position
244
Neu
57
Aufgestockt
105
Reduziert
35
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+8,99 Mio. $
2
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+8,85 Mio. $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+8,44 Mio. $
4
DG-Symbol
Dollar General
DG
+8,03 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+11,2 Mio. $
2
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+9,6 Mio. $
3
CE-Symbol
Celanese
CE
+9,46 Mio. $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+9,19 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,65 %
2 Finanzwesen 14,02 %
3 Gesundheitswesen 10,66 %
4 Sonstiges 8,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,94 %
48.985
-2.476
-5 % -878.404 $
2020 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 3,22 %
81.887
-2.128
-3 % -390.242 $
2014 Q4
35 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,74 %
222.208
+2.482
+1 % +133.914 $
2018 Q4
19 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,59 %
254.166
-17.122
-6 % -764.461 $
2017 Q4
23 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,42 %
150.961
+9.398
+7 % +665.897 $
2017 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,39 %
71.714
-1.704
-2 % -255.435 $
2021 Q2
9 Quartale
SHW-Symbol
7
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,34 %
40.078
-261
-0,6 % -69.869 $
2014 Q4
35 Quartale
TSN-Symbol
8
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,25 %
194.381
+1.640
+0,9 % +87.354 $
2020 Q1
14 Quartale
CTSH-Symbol
9
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
9,29 Mio. $ 2,13 %
137.153
-1.491
-1 % -102.890 $
2021 Q2
9 Quartale
HAL-Symbol
10
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,1 %
+225.896
Neu +8,85 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,07 %
109.950
+30.886
+39 % +2,65 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
FOXA-Symbol
12
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,03 %
282.943
-4.188
-1 % -137.577 $
2022 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,01 %
263.870
+21.393
+9 % +756.510 $
2022 Q2
5 Quartale
SWK-Symbol
14
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,95 %
101.859
-4.358
-4 % -403.752 $
2022 Q2
5 Quartale
SPG-Symbol
15
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,95 %
78.531
-4.186
-5 % -490.266 $
2017 Q2
25 Quartale
C-Symbol
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,94 %
205.893
+19.832
+11 % +870.411 $
2018 Q3
20 Quartale
EMN-Symbol
17
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,91 %
+108.326
Neu +8,99 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BBY-Symbol
18
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,91 %
119.599
-2.419
-2 % -186.965 $
2020 Q2
13 Quartale
FIS-Symbol
19
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,9 %
149.681
+2.122
+1 % +122.123 $
2023 Q1
2 Quartale
FE-Symbol
20
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,8 %
229.148
+987
+0,4 % +36.721 $
2022 Q3
4 Quartale
SWKS-Symbol
21
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,79 %
+79.337
Neu +8,44 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,77 %
253.793
+235
+0,1 % +7.686 $
2023 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,05 Mio. $ 1,39 %
19.153
-65
-0,3 % -21.479 $
2020 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,37 %
50.956
+1.228
+2 % +134.693 $
2022 Q3
4 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,33 %
39.894
+4.756
+14 % +726.456 $
2023 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Private Asset Management San Diego, California 426 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado 425 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio 476 Mio. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Akaris Global Partners New York 395 Mio. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts 355 Mio. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gyroscope Capital Management Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Gyroscope Capital Management Group 244 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Gyroscope Capital Management Group investierte 25,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 108.326 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microchip Technology; sie wurde auf 11,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gyroscope Capital Management Group im Q3 2023 war Eastman Chemical: 108.326 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
  • Gyroscope Capital Management Group hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gyroscope Capital Management Group im Q3 2023 entfiel auf Microchip Technology und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Gyroscope Capital Management Group hat seine Position in Discover Financial Services im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gyroscope Capital Management Group machen im Q3 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
  • Gyroscope Capital Management Group eröffnete 57 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Gyroscope Capital Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 436 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gyroscope Capital Management Group für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .