Wir sind mit live! Mehr erfahren
CCA

Castle Creek Arbitrage Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 34,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,82 %
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
-381 Mio. $
Kapitalfluss
-387 Mio. $
Kapitalfluss %
-91,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,38 %
Position
390
Neu
11
Aufgestockt
6
Reduziert
75
Geschlossen
124
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRAC-Symbol
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
+9,2 Mio. $
2
TRIS-Symbol
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
+6,49 Mio. $
3
RENE-Symbol
Cartesian Growth Corp II
RENE
+5,6 Mio. $
4
PLMJ-Symbol
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
+4,36 Mio. $
5
HHLA
HH&L Acquisition Co.
HHLA
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HWEL
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
+16,8 Mio. $
2
CVII-Symbol
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
+15,6 Mio. $
3
ZPTA
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
+11,3 Mio. $
4
PLAO-Symbol
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
PLAO
+11,3 Mio. $
5
ZING
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
+9,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 46,44 %
2 Sonstiges 38,88 %
3 Industrie 6,6 %
4 Technologie 3,08 %
5 Gesundheitswesen 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVCB-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
14,6 Mio. $ 3,43 %
1.340.836
– –
2022 Q4
3 Quartale
LCAA
2
Nicht mehr gelistet
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
9,9 Mio. $ 2,32 %
925.939
+300.100
+48 % +3,17 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
RRAC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
9,8 Mio. $ 2,31 %
903.085
+853.085
+1.706 % +9,2 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
CXAC
4
Nicht mehr gelistet
C5 Acquisition Corporation
CXAC
8,96 Mio. $ 2,11 %
817.138
– –
2022 Q3
4 Quartale
IVCA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Investcorp India Acquisition Corp
IVCA
8,11 Mio. $ 1,91 %
750.000
-62.761
-8 % -674.235 $
2023 Q1
2 Quartale
HWEL
6
Nicht mehr gelistet
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
7,96 Mio. $ 1,87 %
765.749
-1.629.235
-68 % -16,8 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
AAC
7
Nicht mehr gelistet
Ares Acquisition Corporation
AAC
7,59 Mio. $ 1,79 %
706.005
+6.005
+0,9 % +63.989 $
2023 Q2
1 Quartal
PORT
8
Nicht mehr gelistet
Southport Acquisition Corporation
PORT
7,39 Mio. $ 1,74 %
700.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
PRLH-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Pearl Holdings Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
PRLH
6,9 Mio. $ 1,62 %
643.763
-2.576
-0,4 % -27.375 $
2023 Q1
2 Quartale
TRIS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
6,77 Mio. $ 1,59 %
633.759
+613.909
+3.093 % +6,49 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
CHEA
11
Nicht mehr gelistet
Chenghe Acquisition Co. Class A Ordinary Share
CHEA
6,37 Mio. $ 1,5 %
587.829
– –
2023 Q1
2 Quartale
SLAM-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
5,79 Mio. $ 1,36 %
536.978
-100.000
-16 % -1,07 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
PLMJ-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
5,76 Mio. $ 1,35 %
545.253
+416.074
+322 % +4,36 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SOAR-Symbol
14
Volato Group
SOAR
12,4 Mio. $
5,75 Mio. $ 1,35 %
21.417
-4
-0 % -1.068 $
2022 Q4
3 Quartale
RENE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Cartesian Growth Corp II
RENE
5,65 Mio. $ 1,33 %
+521.707
Neu +5,6 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AIRJ-Symbol
16
Montana Technologies Corp
AIRJ
226 Mio. $
5,62 Mio. $ 1,32 %
530.056
– –
2023 Q1
2 Quartale
TLGY-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
5,48 Mio. $ 1,29 %
500.000
– –
2022 Q1
6 Quartale
LIVB
18
Nicht mehr gelistet
LIV Capital Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
LIVB
5,47 Mio. $ 1,29 %
504.110
– –
2022 Q3
4 Quartale
NFNT
19
Nicht mehr gelistet
Infinite Acquisition Corp.
NFNT
5,28 Mio. $ 1,24 %
490.324
-7.374
-1 % -78.493 $
2023 Q1
2 Quartale
BHAC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
5,25 Mio. $ 1,24 %
499.373
-627
-0,1 % -6.569 $
2022 Q3
4 Quartale
AEAE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
AltEnergy Acquisition Corp
AEAE
5,25 Mio. $ 1,24 %
500.000
– –
2022 Q3
4 Quartale
LFAC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
LF Capital Acquisition Corp. II Class A Common Stock
LFAC
5,21 Mio. $ 1,22 %
479.350
– –
2022 Q4
3 Quartale
IRRX
23
Nicht mehr gelistet
Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.
IRRX
4,9 Mio. $ 1,15 %
450.000
-450.000
-50 % -4,87 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
BMAC
24
Nicht mehr gelistet
Black Mountain Acquisition Corp.
BMAC
4,8 Mio. $ 1,13 %
449.996
– –
2022 Q4
3 Quartale
BFAC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
4,79 Mio. $ 1,13 %
441.561
-250.003
-36 % -2,69 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAM
Private Asset Management San Diego, California 426 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida 436 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Akaris Global Partners New York 395 Mio. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio 476 Mio. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts 355 Mio. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada 350 Mio. $ AUM 8,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castle Creek Arbitrage für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Castle Creek Arbitrage 390 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 806 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Castle Creek Arbitrage zog im Q3 2023 netto 387 Mio. $ ab, schloss 124 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Castle Creek Arbitrage eine neue Position in Cartesian Growth Corp II im Wert von 5,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Castle Creek Arbitrage im Q3 2023 war Cartesian Growth Corp II: 521.707 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
  • Castle Creek Arbitrage hat seine Position in Rigel Resource Acquisition Corp. in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castle Creek Arbitrage im Q3 2023 entfiel auf Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • Castle Creek Arbitrage hat seine Position in Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castle Creek Arbitrage machen im Q3 2023 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Castle Creek Arbitrage eröffnete 11 neue Positionen und schloss 124 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Castle Creek Arbitrage sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castle Creek Arbitrage für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .