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de Windsor Wealth Management iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 10.4 M Comprar
101,806
+1,865
+2% +USD 197 k 1.91% 13
2023
Q2 		USD 10.7 M Comprar
99,941
+1,980
+2% +USD 212 k 1.91% 15
2023
Q1 		USD 10.6 M Vender
97,961
-179
-0.2% -USD 19.1 k 2.05% 13
2022
Q4 		USD 10.5 M Vender
98,140
-19,060
-16% -USD 1.99 M 2.16% 11
2022
Q3 		USD 12.1 M Comprar
117,200
+525
+0.4% +USD 55.8 k 3.02% 9
2022
Q2 		USD 12.5 M Comprar
116,675
+88,742
+318% +USD 9.47 M 3.19% 9
2022
Q1 		USD 3.03 M Vender
27,933
-2,257
-7% -USD 255 k 0.56% 40
2021
Q4 		USD 3.51 M Comprar
30,190
+3,262
+12% +USD 379 k 0.64% 34
2021
Q3 		USD 3.12 M Vender
26,928
-2,427
-8% -USD 285 k 0.65% 32
2021
Q2 		USD 3.44 M Vender
29,355
-226
-0.8% -USD 26.4 k 0.74% 30
2021
Q1 		USD 3.43 M Vender
29,581
-4,385
-13% -USD 511 k 0.82% 28
2020
Q4 		USD 3.98 M Comprar
33,966
+485
+1% +USD 56.3 k 1.01% 27
2020
Q3 		USD 3.86 M Comprar
33,481
+2,255
+7% +USD 262 k 1.12% 21
2020
Q2 		USD 3.6 M Comprar
31,226
+10,855
+53% +USD 1.23 M 1.15% 18
2020
Q1 		USD 2.3 M Comprar
20,371
+3,588
+21% +USD 410 k 0.93% 25
2019
Q4 		USD 1.91 M Comprar
16,783
+7,731
+85% +USD 881 k 0.7% 29
2019
Q3 		USD 1.03 M Comprar
9,052
+2,500
+38% +USD 285 k 0.45% 57
2019
Q2 		USD 739 k Comprar
6,552
+42
+0.6% +USD 4.7 k 0.32% 89
2019
Q1 		USD 724 k Mantener
6,510
– – 0.41% 75
2018
Q4 		USD 710 k Mantener
6,510
– – 0.49% 59
2018
Q3 		USD 703 k Vender
6,510
-32
-0.5% -USD 3.48 k 0.46% 67
2018
Q2 		USD 713 k Vender
6,542
-62
-0.9% -USD 6.73 k 0.56% 43
2018
Q1 		USD 719 k Comprar
6,604
+94
+1% +USD 10.3 k 0.61% 38
2017
Q4 		USD 721 k Comprar
+6,510
Nuevas +USD 720 k 0.62% 40

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en MUB: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 1.9% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 197 k y elevar la posición a 101,806 acciones con un valor de USD 10.4 M. La posición representa 1.91% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2022. Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 101,806 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 10.4 M.
  • Windsor Wealth Management compró 1,865 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 197 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 1.91% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 13.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.