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Windsor Wealth Management의 iShares National Muni Bond ETF MUB 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 MUB 주식 상세 정보 MUB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$1044만 매수
101,806
+1,865
+2% +US$19.7만 1.91% 13
2023
Q2 		US$1067만 매수
99,941
+1,980
+2% +US$21.2만 1.91% 15
2023
Q1 		US$1058만 매도
97,961
-179
-0.2% -US$1.91만 2.05% 13
2022
Q4 		US$1046만 매도
98,140
-19,060
-16% -US$199만 2.16% 11
2022
Q3 		US$1213만 매수
117,200
+525
+0.4% +US$5.58만 3.02% 9
2022
Q2 		US$1249만 매수
116,675
+88,742
+318% +US$947만 3.19% 9
2022
Q1 		US$303만 매도
27,933
-2,257
-7% -US$25.5만 0.56% 40
2021
Q4 		US$351만 매수
30,190
+3,262
+12% +US$37.9만 0.64% 34
2021
Q3 		US$312만 매도
26,928
-2,427
-8% -US$28.5만 0.65% 32
2021
Q2 		US$344만 매도
29,355
-226
-0.8% -US$2.64만 0.74% 30
2021
Q1 		US$343만 매도
29,581
-4,385
-13% -US$51.1만 0.82% 28
2020
Q4 		US$398만 매수
33,966
+485
+1% +US$5.63만 1.01% 27
2020
Q3 		US$386만 매수
33,481
+2,255
+7% +US$26.2만 1.12% 21
2020
Q2 		US$360만 매수
31,226
+10,855
+53% +US$123만 1.15% 18
2020
Q1 		US$230만 매수
20,371
+3,588
+21% +US$41만 0.93% 25
2019
Q4 		US$191만 매수
16,783
+7,731
+85% +US$88.1만 0.7% 29
2019
Q3 		US$103만 매수
9,052
+2,500
+38% +US$28.5만 0.45% 57
2019
Q2 		US$73.9만 매수
6,552
+42
+0.6% +US$4.7천 0.32% 89
2019
Q1 		US$72.4만 보유
6,510
– – 0.41% 75
2018
Q4 		US$71만 보유
6,510
– – 0.49% 59
2018
Q3 		US$70.3만 매도
6,510
-32
-0.5% -US$3.48천 0.46% 67
2018
Q2 		US$71.3만 매도
6,542
-62
-0.9% -US$6.73천 0.56% 43
2018
Q1 		US$71.9만 매수
6,604
+94
+1% +US$1.03만 0.61% 38
2017
Q4 		US$72.1만 매수
+6,510
신규 +US$72만 0.62% 40

MUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 MUB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF (MUB) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$19.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 101,806주로 늘렸으며 평가액은 US$1044만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.91%이고, 순위는 #13예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 MUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1249만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,222개가 2023년 3분기 기준으로 MUB 주식을 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$1044만 상당의 iShares National Muni Bond ETF 주식 101,806주를 보유했어요.
  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 주식 1,865주를 매수했어요. 추정 금액은 US$19.7만 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares National Muni Bond ETF 비중은 1.91%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1249만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,222개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.