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Column Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 680 M
Rotación
5.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.4 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.24%
Posición
834
Nuevas
16
Aumentadas
114
Reducidas
210
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 131 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.92% |
| 2 | Atención médica | 4.84% |
| 3 | Tecnología | 3.22% |
| 4 | Bienes raíces | 2.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 61.1 M | 8.99% |
933,578
-319,918
| -26% | -USD 131 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 59.8 M | 8.8% |
1,346,037
+50,952
| +4% | +USD 2.84 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 55.9 M | 8.22% |
1,622,507
+209,660
| +15% | +USD 9.6 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 45.7 M | 6.72% |
194,427
-4,172
| -2% | -USD 1.02 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 43.6 M | 6.42% |
425,485
-3,439
| -0.8% | -USD 363 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 36 M | 5.3% |
694,502
-22,567
| -3% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 32.3 M | 4.75% |
538,117
-5,840
| -1% | -USD 364 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 28.4 M | 4.18% |
284,623
-6,413
| -2% | -USD 1.28 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 25.8 M | 3.8% |
691,365
+33,395
| +5% | +USD 1.49 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 20.9 M | 3.07% |
106,798
-1,714
| -2% | -USD 349 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 17.8 M | 2.62% |
158,777
-1,990
| -1% | -USD 243 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 15.1 M | 2.22% |
908,646
+43,227
| +5% | +USD 748 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.4 M | 2.12% |
783,826
-4,010
| -0.5% | -USD 2.07 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.9 M | 1.61% |
112,891
-12
| -0% | -USD 1.26 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.56% |
103,271
-134,985
| -57% | -USD 14 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 10 M | 1.47% |
212,465
-2,657
| -1% | -USD 130 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.97 M | 1.32% |
271,337
-4,412
| -2% | -USD 243 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.91 M | 1.31% |
324,460
-10,386
| -3% | -USD 424 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.05 M | 1.18% |
22,470
+1,714
| +8% | +USD 636 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.19 M | 1.06% |
76,267
-2,107
| -3% | -USD 210 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.66 M | 0.98% |
765,232
-17,247
| -2% | -USD 1.3 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.39 M | 0.79% |
65,724
+15,952
| +32% | +USD 1.37 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 5.37 M | 0.79% |
146,774
+20,799
| +17% | +USD 809 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.05 M | 0.74% |
112,113
-673
| -0.6% | -USD 123 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 4.59 M | 0.68% |
80,740
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WWM
RWA
MAM
Revisión del portafolio de Column Capital Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Column Capital Advisors mantenía 834 posiciones valuadas en USD 680 M, un 4.4% menos que los USD 711 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Column Capital Advisors registró retiros netos por USD 138 M en T3 2023, cerró 31 posiciones y redujo 210 tenencias. Su salida más destacada fue Omnicell, una posición estimada en USD 87.8 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Column Capital Advisors abrió una nueva posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF por valor de USD 503 k.
- La mayor compra de Column Capital Advisors en T3 2023 fue State Street Blackstone Senior Loan ETF: 12,000 acciones por un valor de USD 503 k.
- Column Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Global Infrastructure ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de Column Capital Advisors durante T3 2023 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 131 M.
- Column Capital Advisors cerró por completo su posición en Omnicell en T3 2023, con una venta estimada de USD 87.8 k.
- Las diez principales posiciones de Column Capital Advisors representan 60% de su cartera de USD 680 M en T3 2023.
- Column Capital Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Column Capital Advisors cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Column Capital Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.