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Dubuque Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 748 M
Rotación
11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
12.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.03%
AUM
USD 748 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.3 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 4.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.34%
Posición
255
Nuevas
19
Aumentadas
87
Reducidas
78
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 4 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56% |
| 2 | Finanzas | 12.44% |
| 3 | Tecnología | 10.42% |
| 4 | Atención médica | 4.98% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 49.9 M | 6.67% |
361,747
-10,173
| -3% | -USD 1.46 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| USD 47.7 M | 6.37% |
1,619,694
-73,476
| -4% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 47.3 M | 6.31% |
1,041,330
+13,554
| +1% | +USD 640 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 37 M | 4.94% |
838,583
+55,134
| +7% | +USD 2.51 M |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 31 M | 4.15% |
634,504
+31,850
| +5% | +USD 1.58 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 28.8 M | 3.85% |
334,195
+11,425
| +4% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21 M | 2.81% |
122,722
-6,398
| -5% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.6 M | 2.49% |
58,962
+391
| +0.7% | +USD 129 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 18 M | 2.41% |
390,306
+12,042
| +3% | +USD 564 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
10
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 17.5 M | 2.34% |
582,889
+5,999
| +1% | +USD 181 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15.4 M | 2.06% |
287,299
+8,085
| +3% | +USD 446 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.79% |
165,441
-6,897
| -4% | -USD 559 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.9 M | 1.72% |
98,442
-888
| -0.9% | -USD 115 k |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.1 M | 1.62% |
308,975
+18,677
| +6% | +USD 762 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
15
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
USD 362 M
| USD 12.1 M | 1.62% |
255,091
+4,575
| +2% | +USD 225 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.6 M | 1.28% |
137,412
+45,925
| +50% | +USD 3.28 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.18 M | 1.23% |
110,570
-14,820
| -12% | -USD 1.28 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 9.18 M | 1.23% |
57,571
+3,480
| +6% | +USD 582 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.98 M | 1.2% |
57,659
-195
| -0.3% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8.91 M | 1.19% |
41,578
+1,866
| +5% | +USD 424 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.65 M | 1.16% |
59,632
-370
| -0.6% | -USD 55.5 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.63 M | 1.15% |
32,092
-339
| -1% | -USD 84.6 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 8.32 M | 1.11% |
110,716
-52,809
| -32% | -USD 3.99 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.04 M | 1.07% |
47,671
+2,748
| +6% | +USD 444 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.7 M | 1.03% |
143,285
-942
| -0.7% | -USD 50.8 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Dubuque Bank & Trust en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Dubuque Bank & Trust mantenía 255 posiciones valuadas en USD 748 M, un 3.6% menos que los USD 777 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Dubuque Bank & Trust muestra 19 nuevos, Aumentaron 87, 78 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 13,677 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Dubuque Bank & Trust en T3 2023 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 13,677 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Dubuque Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Dubuque Bank & Trust durante T3 2023 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Dubuque Bank & Trust cerró por completo su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 590 k.
- Las diez principales posiciones de Dubuque Bank & Trust representan 42% de su cartera de USD 748 M en T3 2023.
- Dubuque Bank & Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Dubuque Bank & Trust cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 748 M.
Según el Informe 13F de Dubuque Bank & Trust correspondiente a T3 2023, presentado el 27 oct 2023.