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Front Barnett Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.96%
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 26.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.75%
Posición
120
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
63
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 436 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 345 k |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 46.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.42% |
| 2 | Industriales | 16.43% |
| 3 | Varios | 11.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.28% |
| 5 | Atención médica | 10.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 112 M | 13.41% |
652,688
-21,355
| -3% | -USD 3.92 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44.8 M | 5.38% |
342,534
-10,695
| -3% | -USD 1.38 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 43.4 M | 5.21% |
85,753
-2,241
| -3% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 34.6 M | 4.15% |
166,297
-4,426
| -3% | -USD 996 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 29 M | 3.48% |
219,855
-6,580
| -3% | -USD 856 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 28.6 M | 3.44% |
225,194
-6,137
| -3% | -USD 822 k |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27 M | 3.24% |
186,351
-6,253
| -3% | -USD 937 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 26.4 M | 3.17% |
85,945
-2,299
| -3% | -USD 724 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
9
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 26.4 M | 3.17% |
233,704
-7,979
| -3% | -USD 860 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 26 M | 3.12% |
153,947
-3,827
| -2% | -USD 618 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 25.5 M | 3.06% |
125,162
-2,646
| -2% | -USD 576 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 24.3 M | 2.91% |
88,935
-2,650
| -3% | -USD 719 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 23.3 M | 2.8% |
87,992
-2,634
| -3% | -USD 685 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 23 M | 2.76% |
61,862
-1,702
| -3% | -USD 648 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.3 M | 2.67% |
70,583
-1,678
| -2% | -USD 554 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 21.8 M | 2.62% |
43,292
-785
| -2% | -USD 386 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 21 M | 2.51% |
123,684
-2,964
| -2% | -USD 538 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 18.5 M | 2.22% |
149,434
-5,038
| -3% | -USD 674 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 17.8 M | 2.13% |
87,598
-2,500
| -3% | -USD 540 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.4 M | 2.08% |
184,143
-605
| -0.3% | -USD 60.4 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 14.5 M | 1.73% |
200,789
-3,844
| -2% | -USD 329 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 13.8 M | 1.66% |
364,734
-8,879
| -2% | -USD 352 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 13.5 M | 1.62% |
20,904
-401
| -2% | -USD 280 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
24
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.57% |
113,241
-2,065
| -2% | -USD 246 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 13 M | 1.56% |
474,311
-8,563
| -2% | -USD 253 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Front Barnett Associates en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Front Barnett Associates mantenía 120 posiciones valuadas en USD 833 M, un 6% menos que los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Front Barnett Associates registró retiros netos por USD 26.3 M en T3 2023, cerró 7 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue Fortune Brands Innovations, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
A contracorriente, Front Barnett Associates aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF en un valor estimado de USD 436 k.
- Front Barnett Associates fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 436 k.
- La mayor reducción de Front Barnett Associates durante T3 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.92 M.
- Front Barnett Associates cerró por completo su posición en Fortune Brands Innovations en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Front Barnett Associates representan 48% de su cartera de USD 833 M en T3 2023.
- Front Barnett Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Front Barnett Associates cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 833 M.
Según el Informe 13F de Front Barnett Associates correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.