¡Ya estamos en !
Descubre más
Front Barnett Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 833 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+266.96%
AUM
USD 833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 26.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.75%
Posición
120
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
63
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 436 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 345 k |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 46.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.42% |
| 2 | Industriales | 16.43% |
| 3 | Varios | 11.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.28% |
| 5 | Atención médica | 10.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
76,080
-19,600
| -20% | -USD 422 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
52
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.18% |
30,107
-14,670
| -33% | -USD 734 k |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.42 M | 0.17% |
9,152
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
54
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.2 M | 0.14% |
4,571
-316
| -6% | -USD 90.1 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.2 M | 0.14% |
22,348
-425
| -2% | -USD 22.9 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.18 M | 0.14% |
16,600
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
57
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.13 M | 0.14% |
6,493
-16
| -0.2% | -USD 2.93 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
58
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
7,160
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
59
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
4,541
| – | – |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
60
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.13% |
1,570
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.06 M | 0.13% |
2
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
25,967
-1,500
| -5% | -USD 61.2 k |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
63
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 953 k | 0.11% |
6,394
-516
| -7% | -USD 75.8 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
64
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 953 k | 0.11% |
13,715
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
65
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 928 k | 0.11% |
4,841
-33
| -0.7% | -USD 7.22 k |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 906 k | 0.11% |
13,620
-20
| -0.1% | -USD 1.38 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 854 k | 0.1% |
5,628
-5
| -0.1% | -USD 793 |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
68
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 745 k | 0.09% |
3,240
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
69
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 726 k | 0.09% |
15,700
-1,400
| -8% | -USD 68.2 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
70
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 720 k | 0.09% |
12,885
-1,725
| -12% | -USD 99.2 k |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
71
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 719 k | 0.09% |
7,425
-511
| -6% | -USD 53.7 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
72
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 715 k | 0.09% |
16,419
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
73
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 673 k | 0.08% |
798
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
74
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 655 k | 0.08% |
18,425
-275
| -1% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
75
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 581 k | 0.07% |
1,762
| – | – |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
WWM
RWA
Revisión del portafolio de Front Barnett Associates en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Front Barnett Associates mantenía 120 posiciones valuadas en USD 833 M, un 6% menos que los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Front Barnett Associates registró retiros netos por USD 26.3 M en T3 2023, cerró 7 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue Fortune Brands Innovations, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
A contracorriente, Front Barnett Associates aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF en un valor estimado de USD 436 k.
- Front Barnett Associates fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 436 k.
- La mayor reducción de Front Barnett Associates durante T3 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.92 M.
- Front Barnett Associates cerró por completo su posición en Fortune Brands Innovations en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Front Barnett Associates representan 48% de su cartera de USD 833 M en T3 2023.
- Front Barnett Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Front Barnett Associates cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 833 M.
Según el Informe 13F de Front Barnett Associates correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.